Nota: Esta modificación aplica para todas las agencias de Colombia y Chile, está disponible en el Release 5.2 en adelante y requiere solicitar la activación de la funcionalidad.
La modificación permite:
•Guardar los datos de los beneficiarios de factoring como proveedores de tipo factoring, con sus datos e información bancaria.
•Poder indicar qué facturas de los proveedores han sido cedidas y a qué beneficiario.
•Que al pagar facturas cedidas, el pago se haga al beneficiario.
•Usar la interfaz del banco Citibank para el pago de facturación cedida.
oNo se han adecuado para este uso a otras interfaces bancarias.
Las opciones que intervienen son:
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Se agregó el campo Beneficiario Factoring para identificar a quién se debe pagar el comprobante cuando éste haya sido cedido a otro beneficiario. Por default, toda la facturación emitida por los proveedores no tiene beneficiario de factoring, significando que el comprobante debe ser pagado a su emisor. 
Presionando el botón Modificar, el usuario puede seleccionar al proveedor de tipo Factoring al que ha sido cedido el comprobante. No se puede cambiar al beneficiario de factoring si el comprobante estuviera pagado, parcialmente pagado o incluido dentro de una lista de pagos.  |
Para el tipo de reporte Impagas sin Orden de Pago, se agregó el filtro Ver Beneficiario de Factoring para que el usuario pueda visualizar e indicar masivamente al beneficiario al que se debe pagar los comprobantes. 
Con este filtro tildado, en el reporte se muestra la columna Beneficiario de Factoring y en la command bar el botón Modificar Beneficiario. 
Presionando el botón Modificar Beneficiario, el usuario puede modificar el beneficiario seleccionando a un proveedor del tipo factoring. El usuario debe tener permisos para modificar en la pantalla Consulta de Facturas de Proveedores para hacer el cambio. Sólo se puede modificar el beneficiario de factoring a la facturación impagas totalmente que no esté dentro de una lista de pagos provisoria o definitiva.  |
Se agregó el filtro Ver Beneficiario de Factoring para indicar que se desea ver al beneficiario de factoring de la facturación. 
Se agregó la columna Beneficiario de Factoring. 
Los importes a pagar se agrupan por proveedor/ beneficiario de factoring.  |
Para la orden de pago del tipo Automática por Lista, 
El sistema genera una orden de pago por cada beneficiario de factoring dentro de la facturación de un proveedor. Se guarda en la orden de pago al beneficiario de factoring.
Pagos manuales a proveedores Se agregó la columna Factoring para visualizar al beneficiario de factoring. Toda la facturación seleccionada para ese pago debe tener al mismo beneficiario de factoring.  |
Para la interfaz bancaria con el Citibank, al seleccionar órdenes de pago con beneficiario de factoring, las cuentas bancarias que se muestran y se usarán para el armado del archivo son las del proveedor de factoring 
No se pueden incluir pagos a beneficiarios de factoring en otras interfases bancarias. |
Enlaces de interés: