Se creó una nueva configuración especial denominada "Banco de Chile" que permite habilitar la interfaz de exportación de pagos con el Banco Chile , en la pantalla Exportación de Órdenes de Pago para Pago por Banco.

Contiene a su vez, configuraciones hijas:

•Encriptación para Banco Chile: Cuando esta configuración está activada, permite la generación de un archivo de pagos para la interfaz Banco de Chile para encriptar.

•Ruta Exportación Archivo de Banco Chile: configura la ruta donde se guardar el archivo exportado del Banco de Chile.

•Aplica vuelta del banco: al activarla, al exportar los pagos al banco no se realiza la libranza de la orden de pago, hasta que el banco de chile regrese el archivo y se realice la importación de pagos.

Al presionar el botón "Banco", en el pop up "Cuentas Bancarias", se completan los campos de la nueva solapa "Banco Chile".

Esta interfaz sólo tiene activa los bancos locales de Chile.

Para el campo "Banco" se agregó la opción "Banco de Chile" que permite generar el archivo de pagos a enviar al Banco de Chile.

Nuevos campos:

Cuando la forma de pago es "Vale Vista Entregado en Mesón del Banco de Chile" se visualiza el nuevo campo "Tipo de Endoso".

Cuando la forma de pago es Vale Vista Entregado Directamente a la Empresa" se visualiza el nuevo campo "Oficina Destino".

Nómina: este campo es obligatorio.

Nro Archivo.

También en la solapa "Ordenes de Pago" se agregaron los siguientes campos:

•Selec.: Puede tildar las órdenes de pago a incluir en el archivo. O destildar aquellas ordenes que no desea incluir en el envío al banco.

•Fecha: muestra la fecha de la orden de pago

•N°: muestra el número de orden de pago.

•Beneficiario: muestra el valor del campo Beneficiario asociado al proveedor.

•Saldo: muestra el importe a pagar de la orden de pago.

•Fecha Vto.: muestra la fecha de vto. de las órdenes.

•Orden del Cheque: muestra el valor del nombre del proveedor.

•Nombre del Banco: muestra el valor del nombre del banco del beneficiario.

Cuando el usuario presiona el botón "Bajar a Disco" el sistema verifica que todos los campos obligatorios estén completos, caso contrario emite un mensaje de error indicando cuáles son los campos que falta completar.

Se muestra el estado de las órdenes de pago seleccionadas para enviar al banco como “Pendiente de Pago y Enviada al Banco”.

Cuando se recibe el txt del banco , y luego de las validaciones, se cambia el estado a "Pagada".

En el campo “Lote Interfaz Bancaria” se guarda la concatenación del Número de Archivo y Numero de Nomina del archivo txt enviado al banco.

Cuando la forma de pago es:

•Vale Vista entregado en mesón del Banco de Chile.

•Vale Vista entregado directamente a la empresa.

Se visualiza la nueva solapa: Vale vista que muestra los datos del pago.

Para ello se muestran las columnas:
Banco: con la cuenta contable del Banco de Chile.

Referencia.

Importe.

Se agregó una nueva forma de pago denominada "Vale Vista"