Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Nota de Crédito Anula Diferencia de Compra Anticipada

El primer paso es consultar la factura del proveedor que tiene el saldo pendiente de consumir, se la puede consultar a través de la opción de detalle de consumo de compra anticipada , debemos presionar el botón Consultar y buscar el proveedor. Luego, ingresar manualmente el número de factura sin ceros, ya que lo completa el sistema o presionando la tecla F2 para que muestre el listado donde se podrá seleccionar este.

Datos principales

En el campo Proveedor muestra una lista desplegable con todos los Proveedores que poseen una Factura de Compra Anticipada asociada, para su selección.

El Tipo Comprobante permite seleccionar el tipo de comprobante que se desea anular. Se podrá seleccionar entre Factura, Nota de Débito o Anexo, en el caso de que el país sea México.

El campo de Letra se completa automáticamente luego de seleccionar el número del comprobante.

El N° Comprobante se debe ingresar manualmente o se podrá utilizar el botón de ayuda F2 para buscarlo. Luego de seleccionarlo, el sistema carga los datos de la factura.

La Moneda se completa automáticamente luego de haber seleccionado la factura. Muestra la moneda con la que se registro la factura del Proveedor.

La Cotización se activa solamente cuando se ingresa una factura con una moneda diferente a la nacional. Representa el tipo de cambio que se aplicará a la transacción.

Datos de la nota de crédito

Los campos que se completan en esta solapa son aquellos datos de la Factura o Nota de Débito que se desea anular. Está compuesta por:

En el campo N° Nota de Crédito se debe cargar el número de la nota de crédito que se intenta registrar.

El Plazo de Pago sirve para determinar el plazo de pago que posee el proveedor contando desde la fecha de Emisión del Comprobante. Se completa automáticamente con la información de la pantalla "Proveedores" en el campo "Plazo de Pago".

La Fecha Cont. (contable) que se expone en los registros.

La Fecha Real de la nota de crédito, es la fecha en que el proveedor genero el comprobante.

La Fecha Vto: este campo se completará automáticamente con lo ingresado en los campos Fecha Contable y Real. El sistema hará el cálculo automático para determinar la fecha de vencimiento de la factura.

En Argentina es necesario definir el tipo de Comprobante de la RG1361.

Una vez cargado el comprobante se mostrarán los siguientes datos tal y como fueron ingresados durante la carga del comprobante:

Fecha Contable: representa la fecha de registración contable de la factura. Este dato define el mes al que pertenecerá la misma. Servirá para representar la fecha de registración contable del comprobante. El sistema controla que la misma esté comprendida dentro del rango de fecha del ejercicio fiscal seleccionado y en un mes abierto.

Fecha Ingreso: representa la fecha de ingreso del comprobante.

Fecha Comprob.: representa la fecha de emisión del comprobante. Sirve para filtrar el comprobante en los listados del sistema (como por ejemplo el Subdiario de IVA) y se utiliza para calcular el vencimiento.

Fecha Vto.: se carga la fecha de vencimiento de pago del comprobante ingresado. Sirve como control para pagar dicha factura.

Fecha Contrarecibo: se habilita cuando país es México y el parámetro "Usa Contrarecibo". Es la fecha en la que la Agencia recibe la factura del proveedor.

Total: este campo deberá completarse manualmente con el monto total de la factura a ingresar. Se puede modificar todas las veces que sea necesario siempre y cuando no se haya grabado la factura.

Saldo Impago: este campo se completa en el caso de que la factura consultada posea saldo impago. Representa el importe que se encuentra impago, el mismo puede ser por el total o por una parte (cuando el comprobante se cobró parcialmente).

Saldo Pendiente: este campo se completa en el caso de que exista un saldo pendiente en la factura consultada. Representa el importe pendiente de pagar.

IVA Provisorio: el campo se habilita cuando el país es Argentina y sólo se activa cuando la fecha de la factura está dentro del período de IVA Provisorio. Actualmente, se encuentra en desuso y sirve para forzar el IVA si la factura ingresada tiene tasa provisoria.

Gravado: el campo se completa automáticamente con el importe gravado.

Exento: el campo se completa automáticamente con el importe exento.

IVA: el campo se completa automáticamente con el importe de IVA.

Percepción IVA: este campo aparece únicamente si el país es Argentina. Muestra el importe con percepción de IVA.

Percepción IIBB: este campo aparece únicamente si el país es Argentina. Muestra el importe con percepción de Ingresos Brutos.

Retención Renta/IVA/ Ganancias: el campo mostrará la retención que le corresponda al comprobante consultado.

Importe no computable: este campo se habilita cuando país es Chile o Argentina. En el caso de Argentina aparece cuando el Proveedor está cargado en el Maestro de Proveedores como Monotributista. Sirve cuando el IVA del Proveedor no se puede tomar. El campo es editable. En el caso de Chile el campo aparece visible todo el tiempo. Sirve cuando el IVA del Proveedor no se puede tomar. El campo es editable y no obligatorio.

Saldo s/OP : es el saldo que esta pendiente de pago.

Usuario Carga: este campo se completa automáticamente con el nombre del usuario que cargó el comprobante que se desea consultar.

Tipo Carga: Puede ser

• Automática: la factura se cargó en forma automática y se aplicó a algún registro.

•Manual: se cargó la imputación de la factura en forma manual.

N° Lote: este campo aparece cuando está activado el parámetro "Imprime Voucher Factura Proveedores". Se completa con la numeración interna automática del sistema. Para el resto, se genera desde la opción "Generación de Número de Lote de Facturas" la cual solo se habilita si está activo el parámetro "Usa Numeración de Lote de Facturas".

N° de Orden: se habilita cuando el país es Colombia. Sirve para mostrar el número que viene impreso en el comprobante del proveedor cuando es de régimen.

Factura Electrónica: esta opción aparece visible cuando el país es Chile. Muestra si el comprobante consultado es o no una factura electrónica.

N° Control/ NCF Variable: esta opción se habilita cuando el país es Venezuela/República Dominicana. Es un campo alfanumérico que sirve para ingresar el número de folio de la factura, en este caso se cargará automáticamente.

Tipo Servicio: esta opción se habilita cuando el país es República Dominicana/Guatemala.

Permite seleccionar el tipo de servicio entre: "01 gastos de personal", "02 gastos por trabajos, suministros y servicios", "03 arrendamientos", "04 gastos de activos fijo", "05 gastos de representación", "06 otras deducciones admitidas", "07 gastos financieros", "08 gastos extraordinarios", "09 compras y gastos que forman parte del costo de venta", "10 adquisiciones de activos" y "11 gastos de seguros".

Trasladada: este campo se habilita únicamente para aquellos países que utilizan facturación directa donde indica que se realizó la correspondiente facturación al cliente en la que se incluyen las facturas del proveedor. Este campo tiene la funcionalidad de mostrar un estatus para conocer si ya se le envió la factura o no al cliente.

NCF Fijo: el campo se habilita cuando país es República Dominicana. Sirve para ingresar el NCF Fijo del Proveedor que no lo tiene ingresado o está vencido y éste está configurado como Controlador Fiscal "Sí". En este caso, muestra el NCF Fijo ingresado al Proveedor en la factura.

N° de Resguardo: el campo se habilita cuando el país es Uruguay. Muestra el número de la retención asociada a la factura.

Una vez ingresado el número de Nota de Crédito que se intenta registrar, debemos confirmar que el saldo pendiente coincide con el total de la factura.

Efectuados los controles se puede proceder a grabar el comprobante presionando el botón Grabar. En esta instancia se puede adjuntar un comprobante de validación.

Adicionalmente, a presionar el botón Grabar valida la situación impositiva del proveedor:

Por último, se confirma la generación de la nota de crédito cancelando el saldo.

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Consulta: es el único que se habilita cuando se ingresa a la pantalla. El mismo permite que consultar la Factura del Proveedor. Habilita los campos Proveedor, Tipo de Comprobante y N° Comprobante, el resto de los campos se cargan solos una vez que se seleccione la factura.

Cancelar: aparece luego de consultar un documento. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Confirmar N/C: se habilita luego de haber consultado una factura. Al presionarlo el sistema envía un cartel solicitando la confirmación de la acción. En el caso de que la factura posea una Orden de Pago, el sistema avisa y pregunta si se desea continuar con la operación ya que la misma quedará sin sustento.

Adjuntar: aparece cuando se tiene instalada la Base de Imágenes. Permite escanear la factura original recibida y adjuntarla al comprobante físico registrado en el sistema. Al presionarlo aparece la ventana Datos Auxiliares.

Modificar Saldo a Anular: se habilita si se está consultando una Nota de Crédito de tipo "N/C Anula factura" de diferencia por compra anticipada. Sirve para cuando se hace una Nota de Crédito Anula Diferencia de Compra Anticipada, porque deja ingresar una Nota de Crédito por un importe menor al que tenía el saldo de la compra anticipada, en vez de hacerla por el total. Al presionarlo abre la pantalla "Ingreso de Datos".

Base Gravable Ret. Rentas: este botón aparece cuando se utiliza la retención de rentas de proveedores de tipo especial "Acumulado Mensual con Deducciones" y la factura consultada tiene ingresada dicha retención. Al presionarlo abre una nueva pantalla "Base retención rentas" y muestra una ventana informativa donde se podrán ver los datos de Rentas de dicha factura.