Introducción
En esta pantalla se permite visualizar, en un solo cuadro, un resumen de las transacciones en moneda extranjera que necesitan ser actualizadas al finalizar cada mes, que proceden de transacciones de Clientes, Proveedores y Asientos Manuales. Se solicita efectuar la actualización para que la composición coincida con el saldo contable, ya que de otra manera existirá la diferencia por el pendiente de contabilidad las diferencias de cambio.
En este mismo cuadro, por cada una de las distintas transacciones, permite la contabilización de las diferencias. Una vez efectuadas, brinda la opción de consultar qué movimientos contables la componen y la posibilidad de Anular el movimiento y volverlo a generar.
Importante
•Este proceso es obligatorio en el cierre mensual, ya que de otra manera genera inconsistencia con los distintos subdiarios donde se muestra el listado de facturas impagas que compone la discriminación del saldo de clientes o proveedores.
En el caso que la actualización se haya efectuado en forma manual, el sistema no tiene la inteligencia para reconocerlo, por lo cual se solicita que se efectué la misma en forma automática, duplicando la acción, y luego en forma manual se genere un asiento que revierta la contabilización automática.
•El cálculo de la diferencia de cambio se efectúa el último día del mes, el sistema, en forma automática revierte la contabilización el primer día del mes próximo. De esta manera, genera la contabilización de los saldos pendientes que le corresponde a cada período.
oAl finalizar un ejercicio contable, cuando se efectúa la registración de la diferencia, no será revertido al primer día del ejercicio siguiente, ya que corresponden al ejercicio que llegó a su fin. En el próximo ejercicio va a comenzar a calcular la diferencia tomando como cotización inicial la del primer día de dicho ejercicio, hasta la fecha de calculo de la nueva diferencia, NO toma la fecha de contabilización del documento, dado que fue registrado en ejercicios anteriores.
Requisitos previos
Es obligatorio que el mes se encuentre Pre-cerrado
Se haya ingresado el tipo de cambio de compra y venta del último día del mes, para poder efectuar el cálculo de diferencia de cambio.
Forma de uso
 Fechas El primer campo que se debe completar es el Ejercicio, permite seleccionar períodos anteriores, por defecto, se selecciona en fecha en mes actual en el cual procederemos a efectuar la contabilización de la diferencia. En el campo Tipo encontraremos tres opciones que son independientes entre sí y se deben efectuar sin tener en cuenta un orden, pero se deben efectuar las 3 en forma obligatoria. Una vez efectuada la registración va a permitir consultar los asientos y su composición como papel de trabajo. •Cuentas por cobrar: se contabilizará la diferencia de cambio de las facturas emitidas a clientes y que se encuentren impagas en moneda extranjera. Se expondrán dos visuales, una del asiento propuesto y otra con el detalle de como se llega a dicho cálculo para su validación. •Cuentas por pagar: se registrará la diferencia sobre facturas recibidas de proveedores en moneda extranjera que se encuentren impagas, se expone el asiento y el detalle del cálculo. •Cuentas en moneda extranjera: se registra el saldo de las cuentas en moneda extranjera. Importante: existen cuentas contables que su composición esta dada por la sumatoria de las subcuentas que la componen, en este caso el sistema toma el saldo de la subcuenta para efectuar el cálculo de la diferencia de cambio, ya que la cuenta madre puede tener saldo 0 pero haber saldo entre las subcuentas. Moneda En esta sección se visualiza una grilla con la lista de todas las monedas controladas, con sus correspondientes cotizaciones pertenecientes al último día del mes/año seleccionado en el campo Fecha. No es editable. |
En el caso de Cuentas por Pagar y Cobrar muestra dos solapas:
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 Iniciar se utiliza una vez efectuada la selección de los filtros para ver la información. Utilizaremos la opción de Exportar a Excel, HTML o PDF para su análisis. El botón Imprimir sirve para exportar a impresora y seleccionar otras opciones de impresión disponibles. El botón Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante. El botón Contabilizar se habilita cuando se selecciona cada uno de los tipo de asiento que se desea registrar. Una vez registrado el movimiento, si se necesita ingresar un nuevo registro se debe Anular Asiento. al efectuarlo se eliminará la contabilización y nuevamente se habilitará el botón Contabilizar para efectuar nuevamente el proceso. |
Guías de usuario
Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a cobrar
Contabilizar las diferencias de cambio generadas por los saldos a pagar
Contabilizar las diferencias de cambio generadas por la moneda extranjera
Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por los saldos de cuentas a pagar
Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por la moneda extranjera
Anular la contabilización de las diferencias de cambio generadas por los saldos de cuentas a cobrar
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