Nota: Esta modificación aplica para Venezuela, está disponible en el Release 4.6 en adelante y requiere la activación de la siguiente Configuración especial:
•Usa Banco BNC = True
La modificación permite:
•Habilitar la interfaz bancaria para el banco BNC.
La opciones que intervienen son:
En el grupo "Caja y Banco," dentro de "Generar Listas de Pagos por Banco", se creó una nueva configuración llamada "Usa Banco BNC" que habilita la interfaz con el banco BNC.
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Al presionar el botón "Bancos", se abre la ventana "Cuentas Bancarias", allí se agregó la solapa "Banco BNC" para administrar los datos de los beneficiarios. La misma sólo es visible cuando la configuración especial "Usa Banco BNC" se encuentra activa.
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Dentro de la ventana "Cuentas Bancarias", que se abre al presionar el botón "Bancos", se agregó una nueva solapa "Banco BNC", para administrar los datos de los beneficiarios. La misma sólo es visible cuando la configuración especial "Usa Banco BNC" se encuentra activa.
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Cuando esté activa la configuración Usa Banco BNC = True se habilita el "Banco BNC". En la solapa "Ordenes de Pago", al tildar el check de la columna "Selec.", el sistema identifica al beneficiario y valida que tenga el mail informado. Para Proveedores, el dato del mail debe estar cargado en su maestro correspondiente en la solapa "Ubicación", en el campo "EMail", caso contrario se emite un mensaje de alerta:
Para en el maestro de Colaboradores debe estar garbado en la solapa "Datos Principales", el campo "E-mail", caso contrario el sistema emite un mensaje de alerta:
En la solapa "Datos Principales" se visualiza el campo "Fecha de pago", cuando la forma de pago seleccionada es "Transferencia", la misma debe ser igual o superior a la fecha de exportación. Al presionar "Grabar", el sistema realiza la validación.
En la solapa "Cta Bancaria" se muestran los campos "Cuenta Contable Bancaria", que representa la cuenta a la cual se contabiliza el pago, y "Nro Cta Bancaria". Esta última debe ser ingresada con 20 dígitos numéricos.
Superados los controles , al presionar "Bajar a Disco", se genera un archivo txt con la denominación "BNCYYMMDD_HHMM": •YYMMDD= año, mes y día de generación del archivo. •HHMM= hora y minutos de generación del archivo. El mismo se guarda en la carpeta Files
Nota: Si el banco rechaza el pago, la Agencia debe eliminar el pago desde la pantalla Ordenes de Pago o anular la orden de pago. |
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