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ACCESO
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•Tesorería - Depósitos y Otras operaciones - Conciliación Bancaria.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Conciliación Bancaria.
2.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el período fiscal de la conciliación en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar la opción Manual en el campo Tipo Conciliación.
c.Seleccionar la cuenta bancaria en el campo Banco.
d.Ingresar la fecha hasta donde se requiera conciliar, en el campo Fecha Hasta.
e.Seleccionar el estado de los cheques a listar en el campo Estado Cheques.
f.Seleccionar la opción No en el campo Anular Conciliación.
3.Presionar el botón Iniciar (Se listan en la solapa Detalle los movimientos contabilizados con la conciliación grabada en forma provisoria).
4.En la solapa Detalle,
a.Identificar los movimientos bancarios que no se corresponden con el extracto bancario, desmarcando el check de la columna Selecc.
b.Identificar los movimientos bancarios que coinciden con el extracto bancario, marcando el check de la columna Selecc.
5.Presionar el botón Grabar/Grabar Definitivo (Se graba la conciliación bancaria).
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