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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Tesorería - Depósitos y Otras operaciones - Conciliación Bancaria.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado la conciliación bancaria.
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Conciliación Bancaria.
2.En la solapa Datos Principales,
3.Seleccionar el período fiscal de la conciliación en el campo Ejercicio.
4.Seleccionar la opción Manual en el campo Tipo Conciliación.
5.Seleccionar la cuenta bancaria en el campo Banco.
6.Ingresar la fecha hasta donde se requiera anular la conciliación, en el campo Fecha Hasta.
7.Seleccionar la opción Todos en el campo Estado Cheques.
8.Seleccionar la opción Si en el campo Anular Conciliación.
9.Presionar el botón Iniciar (Se lista en la solapa Detalle los movimientos conciliados hasta la fecha seleccionada).
10.En la solapa Detalle,
11.Seleccionar los movimientos bancarios que se requieran anular, marcando o desmarcando el check de la columna Selecc.
12.Presionar el botón Grabar Provisorio ó Definitivo (se graban las modificaciones a la conciliación).
Enlaces de interés: