Disponibilidades líquidas: corresponde al saldo contable de todos los bancos y las cuentas de efectivo correspondientes a la moneda seleccionada. Para consultar la apertura se debe presionar sobre el titulo disponibilidades liquidas y expone la composición.

Para volver al listado general se debe presionar el botón Cancelar.

Dentro del corto plazo se encuentran los valores de terceros en cartera, ordenados según la fecha de vencimiento ingresada.

Para poder ver el detalle de los valores se debe presionar sobre el nombre y ver la apertura del mismo.

Todos los valores que no se encuentren en el rango de los 20 días de análisis, ya sean vencidos o a vencer, son visualizados al final en una columna posterior y si se necesita cambiar se hace utilizando la columna mover, en forma similar a un planilla de Excel.

En el caso de Clientes, al ingresar, se visualiza un detalle de cada Factura con sus días de vencimiento y su importe total, en este ejemplo hemos modificado dos Facturas utilizando el campo Mover para ubicar el saldo impago en las fechas 4 y 8 de octubre, respectivamente.

Para acercar aun más el valor final a recibir nos permite definir, en estas instancias, qué impuestos suele aplicar el cliente para descontar del saldo a recibir.

Una vez analizados todos los clientes, podemos utilizar el botón Aplicar para confirmar el ingreso de todas las modificaciones, esto hace que se visualicen las modificaciones en la Solapa Resumen.

Si existe más de una cuenta integradora de Clientes o Proveedores se visualizará por separado en el Listado para poder analizar los comprobantes asociados a dicha cuenta.

El uso de Proveedores es similar al de Clientes, puede ser más precisa la definición de retenciones donde cada agencia conoce el porcentaje de retención a aplicar, a cada Proveedor.

Como ejemplo en este caso se ha definido la retención de Ganancias e IVA para ambos pagos. Aplicar un impuesto es opcional, tanto para clientes como para Proveedores.

En el caso de la posición de IVA el sistema solo va a mostrar la situación a la fecha, no va a brindar la posibilidad de modificar el saldo, dado que esta conformado por los valores que fueron registrados hasta ese momento.

Para los bienes de uso, tanto en la compra como en la venta, el sistema permite ingresarlo en forma manual indicando el valor y la fecha de cobro o pago, según corresponda.

Se puede incorporar esta opción si se sabe de un aumento o disminución de capital social de la empresa. Su uso no es común, pero puede pasar.

A través de esto podemos generar los pendientes de Facturar de medios/producción/fee o los costos relacionados a recibir. En el caso de Cash Flow diario no es aplicable, pero sí en el semanal o estratégico.

En todos los casos se debe definir la fecha de Facturación a partir de la cual tomará el vencimiento y le sumará el atraso promedio definido para exponerlo en el Listado.

A través de este cargaremos los salarios del personal y sus cargas sociales, indicando a qué período corresponde y, en el caso de existir valores adicionales, los podremos incorporar en Varios.

Se debe incorporar las solicitudes de gastos que están aprobadas y que, hasta el momento, no se recibió la Factura del Proveedor, pero se debe hacer el pago. Algo similar sucede con lo que ingresará al banco, pero no se conoce qué Facturas serán canceladas.

Entendemos que puede existir alguna diferencia con los movimientos que tienen las entidades bancarias y no se conoce a qué corresponden, pero afecta el saldo, por lo cual se puede incorporar manualmente el valor de la diferencia. 

Aconsejamos que el valor se continúe validando para llegar a conocer su origen e incorporarlo en el circuito correspondiente.

Con todos estos movimientos que vimos hasta el momento se busca tener el saldo lo más preciso posible respecto del saldo de los bancos, para saber con cuánto saldo dispone la Agencia en cada fecha. Al finalizar se puede Grabar la posición.

El cash-flow tiene vida propia, la cual cambia a medida que se registre un movimiento. Lo utilizaremos para planificar y conocer si se puede hacer frente a los pagos. AdvertMind aconseja que se realice el día posterior de haber emitido dichos pagos. Generar un nuevo cash-flow actualizará los saldos de las distintas cuentas y los movimientos que no sufrieron cambios quedarán en su correspondiente fecha, utilizando la opción de Copiar del anterior.

Permite descargar el reporte a papel con la siguiente visual

Se podrá definir la fecha en que se debe hacer frente a la posición de IVA y la incorpora en la planificación. Por otro lado, se debe ingresar el retraso promedio de clientes y proveedores

Las acciones se efectúan directamente en la planificación donde nos permite tomar los pendientes, le indica a la persona que ejecuta el cash flow qué acciones efectúo como referencia, pero no permite su selección.

Con el fin de planificar, ya que el cash flow no tiene en cuenta los contratos de gastos ingresados y aprobados, permite ingresarlos en forma manual para tenerlos en cuenta y contar con un doble control.

Para esto permite ingresar cada cuenta, el importe que corresponde indicando si la frecuencia es mensual, semanal o por única vez, los días en los cuales se debe efectuar el pago y en qué moneda.

Una vez ingresado al grabar se va a tener en cuenta en la solapa de resumen.

Permite actualizarlo las veces que sea necesario.