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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado el cash flow.
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•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.
2.Haber generado la cuenta contable de obligaciones a pagar con los códigos de observación correspondientes.
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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.
2.Presionar el botón Consulta.
3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.
4.Presionar el botón Modificar.
5.En la solapa Resumen,
a.Abrir el concepto Obligaciones a Pagar, haciendo un clic sobre el mismo (Se abre la solapa de la cuenta con la composición detallada de los movimientos abierta por fecha de pago de los documentos emitidos en todas las monedas).
i.En la solapa de la cuenta seleccionada, modificar las fechas de pago estimadas.
1.Ajustar la estimación de la fecha de pago de cada documento presionando los signos de la columna Mover hasta ubicar al mismo en la columna correspondiente a la fecha estimada.
ii.Presionar el botón Aplicar (Se ajustan las fechas de pago de la solapa Resumen).
6.Presionar el botón Grabar (Se graba la modificación del cash flow).
RESTRICCIONES
1.Sólo se muestran conceptos relacionados a cuentas contables vigentes con el código de observación que las identifique.
2.Los documentos estimados a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.
3.Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.
4.La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.
5.El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.
Enlaces de interés: