Introducción
Esta pantalla posibilita la carga inicial de los saldos para cada uno de los proveedores por comprobante. Por otro lado AdvertMind brinda la carga masiva, a través de un Excel, con una estructura específica lo identificamos como el layout de saldos de proveedores, en este caso se solicita comunicar con nuestro departamento de implementaciones para proveer del archivo y acordar su implementación.
Se deben proporcionar los siguientes datos: Proveedor, Fecha, Tipo y Número de Comprobante, Importe, Moneda, Importe Neto e Importe de IVA.
Se deben haber dado de alta los proveedores en la base de datos, ya sea en forma individual o a través de la carga masiva. |
Forma de Uso
Al ingresar a la opción el sistema muestra un listado de las facturas ingresadas y la sumatoria total de los comprobantes.
 En la solapa de herramientas vamos a encontrar una acción que se llama Nuevo, que nos va a mostrar una nueva pantalla donde ingresaremos un comprobante, FC, ND, NC, REC o ANT.
 Datos Principales Se debe selecciona el proveedor, si se escribe directamente le muestra la ayuda. Recuerde que la fecha de los comprobantes, corresponde a días previos a la fecha del primer ejercicio del sistema, NO es posible cargar una factura inicial con fecha del ejercicio, en ese caso corresponde registrar la factura en forma normal. Seleccionamos el tipo y Nº de comprobante a registrar, respecto a adelantos brindados al proveedor y hasta el momento no fuero asignados sugerimos utilizar el tipo de comprobante anticipo (ANT) para poder aplicarlo en forma posterior. Cuando una empresa es absorbida por otra, es necesario cargar los comprobantes que tiene dicha empresa como pendientes en un ejercicio en curso, para estos caso utilizamos la opción de Comprobantes originados por Absorción de Empresa. La fecha corresponde a la fecha de comprobante y la del vencimiento asignada al mismo. La moneda es importante ya que si hay comprobantes en moneda extranjera se debe indicar la misma e incorporar la cotización, ésta debe ser la misma que se toma para el inicio del ejercicio. El importe total del comprobante y por otro lado el importe del IVA, es necesario por el cálculo de retenciones que se debe hacer en el momento del pago de dicho comprobante.
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 Una vez completado todo los campos presionaremos el botón Grabar. Al grabar el comprobante se incorpora el comprobante en el listado inicial. Para finalizar la operación que se esta realizando presionamos Cancelar |
Para consultar o eliminar un comprobante lo debemos hacer en la opción de consulta de facturas y la de anticipos la haremos en la consulta de pagos a proveedores, donde debemos seleccionar que es un comprobante de saldo inicial por si lo deseamos eliminar. |
Guía de usuarios
Ingresar el detalle del saldo inicial de cuentas a pagar
Enlaces de interés: