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ACCESO
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•Contabilidad - Saldos Iniciales -Saldos Iniciales de Documentos a Cobrar
ACCIONES PREVIAS
1.Ingresar la cuenta bancaria desde la cual se emitió el cheque diferido en el sistema, generando una cuenta contable con el código de observación 43- Bancos.
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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas, Asientos Contables -Cuentas Contables
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Saldos Iniciales de Documentos a Cobrar.
2.Presionar el botón Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla y se auto numeran los documentos).
3.Seleccionar al cliente firmante del documento en el campo Cliente.
4.Ingresar el número de Recibo por el cual se recibió el documento en el campo Nº Recibo.
5.Seleccionar la moneda de emisión del documento a cobrar en el campo Moneda.
6.Ingresar la cotización de la moneda extranjera de emisión del documento usada en el asiento de apertura del primer ejercicio del sistema en el campo Cotización (habilitado al seleccionar una moneda extranjera en el campo Moneda).
7.Ingresar la fecha de recepción del documento a cobrar en el campo Fecha.
8.Ingresar la fecha de cobro del documento en el campo Fecha Vto.
9.Ingresar el importe del documento en el campo Importe.
10.Presionar el botón Grabar (se graba el documento a cobrar en el saldo inicial).
Enlaces de interés: