Introducción
Se utiliza para ver un listado de los cheques de la Agencia en un período determinado y a partir de una serie de Criterios, Rango de Bancos y Tipo de cheque.
Por otra parte, permite consultar un cheque presionando un click sobre la columna "N° de cheque".
Forma de uso
 Se debe seleccionar un criterio por el que se quiera listar el reporte, pueden ser: •Por Fecha de Vencimiento •Por Fecha de Emisión •Por Número de Orden de Pago •Por Número de Cheque •Cheques Anulados •Cheques Sin Librar •Cheques Post datados •Post datados Corte a Fecha •Cheques Sin Entregar (cheques emitidos pero no entregados) •Cheques Entregados, •Cheques Vencidos Sin Entregar •Cheques Rechazados •Por Número de Depósito (depósitos solo con cheques propios). El banco asociado a los cheques que se quieren consultar, recordemos que son las cuentas contables con código de observación 43, y el tipo de cheque que puede ser entre cheques Normal o Diferidos. Fechas Desde/Hasta pertenecen al período que se desea consultar. Beneficiarios Se solicita indicar que tipo de pagos se desea listar, entre proveedores, beneficiarios o pagos varios que no tienen un beneficiario. Proveedores Si se encuentra seleccionado proveedores permite elegir entre que proveedores o si son todos. Otros Firmados y No Firmados permite mostrar los cheques el estado en que se encuentran. Excluye Cheques Rechazados permite excluir los mismo. Por último podemos identificar si es un proveedor eventual para el uso de gastos. |
 Una vez que se seleccionaron los filtros para emitir el listado presionamos iniciar. |
 El botón permite exportar el reporte a Excel, PDF, HTML o texto, otra posibilidad es Imprimir el reporte. El botón Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante. |
Enlaces de interés: