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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado el cash flow.
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•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.
2.Haber generado la cuenta contable de cuentas a cobrar a clientes con los códigos de observación correspondientes.
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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.
2.Presionar el botón Consulta.
3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.
4.En la solapa Resumen,
a.Abrir el concepto de Cuentas Corrientes de Clientes, haciendo un clic sobre la flecha del mismo (Se muestran todas las cuentas contables integradoras de clientes vigentes con los movimientos clasificados por fecha estimada de cobro en la columna del día correspondiente).
i.Hacer un clic sobre la cuenta contable en la columna Concepto para mostrar el detalle de los movimientos (Se abre la solapa de la cuenta contable seleccionada con la composición detallada de los movimientos abierta por fecha estimada de cobro).
1.En la solapa con la composición detallada de la cuenta,
a.Ajustar la estimación de la fecha de cobro de cada comprobante presionando los signos de la columna Mover hasta ubicar al ítem en la columna correspondiente a la fecha estimada.
b.Ajustar la estimación de retenciones impositivas de cada cliente.
i.En la línea Retenciones de IVA del cliente,
1.Seleccionar la opción Porcentaje o Manual de la columna Número.
2.Ingresar el porcentaje a retener en el campo ubicado en la columna Días Vencido, cuando se haya seleccionado la opción Porcentaje (Se recalcula la estimación de la retención de IVA de ese cliente).
3.Ingresar el importe de la estimación de la retención en las columnas correspondientes a los días de cobro, cuando se hubiera seleccionado la opción Manual.
ii.En la línea Retenciones Ganancias del cliente,
1.Seleccionar la opción Porcentaje o Manual de la columna Número.
2.Ingresar el porcentaje de retención en el campo ubicado en la columna Días Vencido, cuando se haya seleccionado la opción Porcentaje (Se calcula la estimación de la retención del impuesto a las ganancias de ese cliente).
3.Ingresar el importe de la estimación de la retención en las columnas correspondientes a los días de cobro, cuando se hubiera seleccionado la opción Manual.
iii.En la línea Otras Retenciones del cliente,
1.Seleccionar la opción Porcentaje o Manual de la columna Número.
2.Ingresar el porcentaje de retención en el campo ubicado en la columna Días Vencido, cuando se haya seleccionado la opción Porcentaje (Se calcula la estimación de las retenciones).
3.Ingresar el importe de la estimación de la retención en las columnas correspondientes a los días de cobro, cuando se hubiera seleccionado la opción Manual.
ii.Presionar el botón Aplicar (Se ingresan las modificaciones en la solapa Resumen).
5.Presionar el botón Grabar (Se graba el cash flow).
RESTRICCIONES
•Sólo se muestran conceptos relacionados a cuentas contables vigentes con el código de observación que las identifique.
•Los valores estimados a cobrar o a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.
•Las fechas de cobro se calculan adicionando a la fecha de vencimiento de los comprobantes los días de atraso habitual definidos para el cliente.
•Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.
•La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.
•El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.
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