Management > Cash Flow > Cash Flow Previsional > Generar las estimaciones de facturación de proveedores

ACCESO

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•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

ACCIONES PREVIAS

1.Haber generado el cash flow.

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2.Haber aprobado por parte del cliente los presupuestos de producción, los planes de medios y los contratos de fee fijo y por horas a incluir en el cash flow.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.

2.Presionar el botón Consulta.

3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.

4.Presionar el botón Modificar.

5.En la solapa Resumen,

a.Abrir la línea Resultados haciendo un clic sobre la flecha de la izquierda de la misma (Se muestran los conceptos que la componen).

i.Hacer un clic sobre el concepto Gross Income para estimar los pagos de la facturación a recibir en base a los presupuestos aprobados por el cliente (Se muestran las líneas Costos Pendientes de Medios y Costos Pendientes de Producción).

ii.Hacer un clic sobre el concepto Costos Pendientes de Medios en la columna Concepto (Se abre la solapa Costos Pendientes de Medios).

iii.En la solapa Costos Pendientes de Medios, identificar las pautas sin fecha estimada de recepción de factura y la fecha estimada de recepción de la facturación de los restantes.

1.Ingresar la fecha estimada de facturación mes a mes por tipo de medio (opcional).

a.Hacer un clic sobre la línea Todos los Meses (Se abre la ventana Generación de Pendiente de Facturar).

b.En la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

i.En la solapa Meses a Generar, seleccionar el mes a estimar haciendo un clic sobre él.

1.En la solapa Datos Principales,

a.Ingresar la fecha estimada de facturación en la columna Facturación.

ii.Presionar el botón Aplicar para ingresar las fechas indicadas a las pautas.

iii.Presionar el botón No Generar para identificar los meses en que no existe fecha de estimación de recepción de la facturación.

iv.Presionar el botón Volver para volver a la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

c.Estimación por mes (opcional).

i.Hacer un clic sobre la línea del mes a estimar (Se abre la ventana Generación de Pendiente de Facturar del mes seleccionado).

ii.En la ventana Generación de Pendiente de Facturar,

iii.En la solapa Datos Principales,

1.Ingresar la fecha estimada de facturación de cada tipo de medio en la columna Facturación.

iv.Presionar el botón Aplicar para ingresar las fechas indicadas.

v.Presionar el botón No Generar para identificar los meses en que no existe fecha de estimación de la facturación.

vi.Presionar el botón Volver para volver a la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

d.Estimar por mes y proveedor (opcional).

i.Hacer un clic sobre la línea del mes y del proveedor (Se abre la ventana Generación de Pendiente de Facturar por el mes y proveedor seleccionado).

ii.En la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

iii.En la solapa Datos Principales,

1.Ingresar la fecha estimada de facturación del proveedor en la columna Facturación.

iv.Presionar el botón Aplicar para ingresar las fechas indicadas.

v.Presionar el botón No Generar para identificar los meses en que no existe fecha de estimación de la facturación.

vi.Presionar el botón Volver para volver a la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

e.Estimación de la fecha de facturación por pauta (opcional).

i.Ingresar la fecha de facturación estimada en la columna Fecha Fact.

ii.Presionar el botón Aplicar (Se ingresan los datos en la solapa Resumen).

2.Hacer un clic sobre el concepto Costo Pendiente de Producción en la columna Concepto (Se abre la solapa Costo Pendiente de Producción).

3.En la solapa Costo Pendiente de Producción, identificar los presupuestos de producción sin fecha estimada de facturación y la fecha estimada de facturación de los restantes.

a.Ingresar la fecha estimada de facturación mes a mes (opcional).

i.Hacer un clic sobre la línea Todos los Meses (Se abre la ventana Generación de Pendiente de Facturar).

ii.En la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

1.En la solapa Meses a Generar, seleccionar el mes a estimar haciendo un clic sobre él.

a.En la solapa Datos Principales,

i.Ingresar la fecha estimada de facturación del proveedor en la columna Facturación.

2.Presionar el botón Aplicar para ingresar las fechas indicadas a los presupuestos de producción.

3.Presionar el botón No Generar para identificar los meses en que no exista fecha de estimación de la facturación.

4.Presionar el botón Volver para volver a la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

4.Estimación por mes (opcional).

a.Hacer un clic sobre la línea del mes a estimar (Se abre la ventana Generación de Pendiente de Facturar del mes seleccionado).

b.En la ventana Generación de Pendiente de Facturar,

c.En la solapa Datos Principales,

i.Ingresar la fecha estimada de facturación del proveedor en la columna Facturación.

d.Presionar el botón Aplicar para ingresar las fechas indicadas.

e.Presionar el botón No Generar para identificar los meses en que no existe fecha de estimación de la facturación.

f.Presionar el botón Volver para volver a la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

5.Estimación por mes y proveedor (opcional).

a.Hacer un clic sobre la línea del mes y del cliente (Se abre la ventana Generación de Pendiente de Facturar por el mes y cliente seleccionado).

b.En la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

c.En la solapa Datos Principales,

i.Ingresar la fecha estimada de facturación del proveedor en la columna Facturación.

d.Presionar el botón Aplicar para ingresar las fechas indicadas.

e.Presionar el botón No Generar para identificar los meses en que no existe fecha de estimación de la facturación.

f.Presionar el botón Volver para volver a la ventana Generación de Pendiente de Facturar.

6.Estimación de la fecha de facturación por presupuesto (opcional).

a.Ingresar la fecha de facturación estimada en la columna Fecha Fact.

b.Presionar el botón Aplicar (Se ingresan los datos en la solapa Resumen).

6.Presionar el botón Grabar (Se graba la modificación al cash flow).

RESTRICCIONES

•Sólo se muestran conceptos relacionados a cuentas contables vigentes con el código de observación que las identifique.

•Los valores estimados a cobrar o a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.

•Para la determinación de la fecha estimada de pago se suma a la fecha de facturación estimada del proveedor los días contenidos en su condición de pago habitual y los días de atraso habitual definidos para el proveedor para la determinación de la fecha estimada de pago.

•Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.

•La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.

•El cash flow no incluye presupuestos y contratos de fees fijo y por horas pendientes de aprobación por parte del cliente y rechazados.

•Los presupuestos sin estimación de fechas de facturación no son incluidos en la solapa Resumen.

•Es necesario estimar las fechas de facturación de todos los presupuestos listados para cada tipo de facturación.

•El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.

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