Generar un Cash Flow

<< Haga click para ver la Tabla de Contenidos >>

Navegación:  Management > Cash Flow > Cash Flow Previsional >

Generar un Cash Flow

 

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

 

ACCIONES PREVIAS

1.Definir los feriados del ejercicio.

Menú Principal AdvertMind:

•Contabilidad - Maestros de Contabilidad - Feriados del Ejercicio.

•Maestros - Maestros de Contabilidad - Feriados del Ejercicio.

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el tipo de cash flow en el campo Tipo.

b.Ingresar observaciones en el campo Observaciones (opcional).

c.Seleccionar la inclusión de cuentas contables vigentes sin saldo o su exclusión del cash flow, marcando el check Visualizar Ctas Activas Sin Saldo.

d.Seleccionar que el nuevo cash flow tome como base al cash flow anterior marcando el check Copiar de Cash Flow Anterior.(solo cuando halla uno anterior creado)

4.Presionar el botón Iniciar (Se muestra un mensaje solicitando identificar el día de pago del I.V.A.).

5.Presionar el botón Aceptar del mensaje (Se abre la ventana Configuraciones del Cash Flow).

6.En la ventana Configuraciones del Cash Flow,

a.Ingresar el número de día del mes en que vence el pago del I.V.A. en el campo I.V.A.

b.Presionar el botón Grabar (Se cierra la ventana Configuraciones del Cash Flow).

7.Presionar el botón Iniciar (Se genera el cash flow en base a la información real y se muestra el mismo en la solapa Resumen).

8.Presionar el botón Grabar (Se graba el cash flow).

 

RESTRICCIONES

•El cash flow operativo diario comprende 15 días hábiles.

•El cash flow operativo semanal comprende 15 semanas.

•El cash flow estratégico o mensual comprende 15 meses.

•El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.

•Generar un nuevo cash flow basado en la copia de un cash flow anterior, implica usar como base al último cash flow del mismo tipo ingresado en el sistema.

•Sólo se muestran conceptos relacionados a cuentas contables vigentes con el código de observación que las identifique.

•Los valores estimados a cobrar o a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.

•Las fechas de cobro se calculan adicionando a la fecha de vencimiento de los comprobantes los días de atraso habitual definidos para el cliente.

•Las fechas de pago se calculan adicionando a la fecha de vencimiento de los comprobantes los días de atraso habitual definidos para el proveedor.






¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home