Management > Cash Flow > Cash Flow Previsional > Generar las estimaciones de pago al personal

ACCESO

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•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

ACCIONES PREVIAS

1.Haber generado el cash flow.

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.

2.Presionar el botón Consulta.

3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.

4.Presionar el botón Modificar.

5.En la solapa Resumen,

a.Abrir la línea Compensaciones haciendo un clic sobre la misma (Se abre la solapa Compensaciones).

b.En la solapa Compensaciones, se abren líneas por cada mes incluido en el cash flow y por el mes inmediato posterior al último mes que comprende el cash flow para la estimación de salarios y cargas sociales.

i.En el grupo Salarios y en el grupo Cargas Sociales,

1.Ingresar el importe estimado a pagar por salarios para cada mes de salarios y cargas sociales en la columna Importe.

2.Ingresar la fecha estimada de pago de los conceptos en la columna Fecha Pago.

ii.En el grupo Otros,

1.Ingresar la descripción del concepto estimado a pagar en la columna Concepto.

2.Seleccionar el período al que corresponde el concepto en la columna Mes.

3.Ingresar el importe del concepto en la columna Importe.

4.Seleccionar el tipo de proveedor para el que se estima el pago en el campo Tipo de Proveedor (un proveedor del maestro de proveedores, varios proveedores del maestro de proveedores o un proveedor no registrado en el maestro de proveedores).

5.Seleccionar al proveedor en el campo Cod Prov (Habilitado cuando se haya seleccionado la opción Proveedor en la columna Tipo de Proveedor).

6.Ingresar la tasa de IVA en la columna Tasa IVA (Se muestra en la columna Importe IVA el IVA calculado).

7. Ingresar la fecha estimada de pago en la columna Fecha Pago.

c.Presionar el botón Aplicar (Se ingresan los valores en la solapa Resumen).

6.Presionar el botón Grabar (Se graba la modificación al cash flow).

RESTRICCIONES

•Los valores estimados a cobrar o a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.

•Para la determinación de la fecha estimada de pago se suman los días de atraso habitual definidos para el proveedor para la determinación de la fecha estimada de pago.

•Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.

•La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.

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