Criterio : se selecciona un criterio por el que se requiera listar el reporte. Los mismos pueden ser Por Fecha de Vencimiento, Por Fecha de Emisión, Por Número de Orden de Pago, Por Número de Cheque, Cheques Anulados, Cheques Sin Librar, Cheques Post datados, Post datados Corte a Fecha, Cheques Sin Entregar (cheques emitidos pero no entregados), Cheques Entregados, Cheques Vencidos Sin Entregar, Cheques Rechazados, Por Número de Depósito (depósitos solo con cheques propios).

Banco : este combo búsqueda trae una lista desplegable con todos los Bancos con su correspondiente código de observación es "43, para su selección.

Cheque : el combo permite seleccionar entre el tipo de cheques Normal o Diferidos.

Al seleccionar el Criterio Por Número de Orden de Pago, se habilita esta opción y los campos:

Desde/Hasta : que permite ingresar manualmente las órdenes de pago que se desean filtrar.

Al seleccionar el Criterio Por Número del Cheque, se habilita esta opción y los campos:

Desde/Hasta : que permite ingresar manualmente los cheques que se desean filtrar

Al seleccionar el Criterio Por Número de Depósito, se habilita esta opción y los campos:

Desde/Hasta : que permite ingresar manualmente los número de depósitos que se desean filtrar.

Al seleccionar el Criterio Por Número de Orden de Pago y Por Número del Cheque, se habilita esta opción con el campo:

Anulados : permite filtrar por Incluir, No Incluir o Solo anulados.

Desde/Hasta : en estos campos se puede filtrar la información por mes y año al cual pertenecen el o los cheques que se desean filtrar.

Firmados y No Firmados : esta opción permite mostrar los cheques firmados o no firmados en el listado.

Excluye Cheques Rechazados : esta opción permite visualizar los cheques rechazados en el listado.

Iniciar : este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información del reporte.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Imprime el reporte.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’, donde muestra el listado de cheques con el código y nombre del banco, el número de cheque, la orden de pago o depósito, Número de Proveedor, Razón Social, Fecha de Vencimiento, Importe, Estado del cheque, si está firmado y si fue exportado o no.

Seleccionar Impresora : esta opción permite seleccionar la impresora con la cual se imprimirá la Orden de Compra, el tamaño del papel y su Origen, y la Orientación de la hoja.

Eliminar/Anular seleccionados : estas acciones se habilitan cuando se selecciona como Criterio Cheques sin librar. Desde el listado se pueden marcar aquellos cheques que se permiten eliminar o borrar, porque puede ocurrir que se cambie de banco o cambia el formato de la chequera.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.

exportar TXT Citibank : nuevo botón en la command bar a ubicar en el extremo derecho de la misma