Opción Cheque : si la Agencia utiliza Cheques Diferidos se debe tener configurado el parámetro "Usa Cheques Diferidos", de esta manera, dejará de estar oculta la opción y se presentará para seleccionar la opción que se necesite; caso contrario al momento de ingresar una nueva chequera el sistema, muestra por defecto, que la misma sea de Cheques Normales.

Banco : el combo búsqueda muestra una lista desplegable con todos los Bancos que se encuentran ingresados en el sistema y cuyo código de observación es "43".

Número Cheque : el campo permite el ingreso del primer número de cheque de la chequera.

Cantidad de Cheques : este campo se completa con la cantidad de cheques que posee la chequera. Generalmente la chequera contiene 50 cheques, por este motivo el sistema muestra por defecto la cantidad 50 pero la misma puede ser editada.

Una vez que se selecciona la Opción Cheque entre normal o diferido y el Banco, el sistema permite consultar un cheque librado o utilizado en una Orden de Pago.

N° Cheque : en el campo se deberá ingresar el número de cheque que se desea consultar, en el caso que se conozca dicho número. Sino existe en dicho campo, un scroll que da la posibilidad de moverse entre la lista de cheques librados para buscar el cheque que se necesita consultar.

Fecha : el campo se encuentra inhabilitado pero muestra la fecha de emisión de la Orden de pago en la que se utilizó el cheque consultado.

Plazo Débito : el campo se encuentra inhabilitado. Muestra el plazo en el que el Proveedor cobrará el cheque y además muestra el estado en el que se encuentra el mismo, como por ejemplo, Cheque sin retirar, Cheque sin imprimir, Cheque Impreso, Cheque Rechazado, Cheque Anulado, etc.

Vencimiento : el campo está inhabilitado. Muestra la fecha de vencimiento del cheque.

N° de O. Pago : campo inhabilitado que muestra la Orden de Pago en la que fue utilizado del cheque.

Importe : campo inhabilitado que muestra el importe total del cheque así como también el estado en el que se encuentra el mismo.

Firmado : esta opción se habilita al presionar el botón Modificar. Se utiliza esta marca previo a la entrega del cheque. En el caso que el mismo no posea firma digital, existe una lista de cheques sin firmar que a medida que el tesorero o responsable de la firma de cheques, vaya firmando los cheques físicos, podrá marcar manualmente los que ya hayan sido firmados.

Marcar como Impreso / No Impreso : esta opción se habilita al presionar el botón Modificar. Sirve para cuando no se imprimen los cheques a través del sistema. Al marcarlos quedan registrados como que ya fueron impresos. De la misma manera que se marcan los cheques como impresos, también existe la posibilidad de marcarlos como no impresos.

Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo de alta, habilita los campos Opción Cheque, Banco, N° Cheque y Cat. de Cheques. Permite el ingreso de una nueva chequera.

Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, se posiciona sobre el combo "Opción Cheque" y agrega las opciones Fecha, Plazo Débito, Vencimiento, N° de O. Pago e Importe.

Grabar : este botón posee dos funcionalidades. La primera es cuando se desea grabar una nueva chequera. Al presionar el botón el sistema genera tantos registros como cantidad de cheques hayan sido ingresados en el campo Cantidad de Cheques, los mismos se encontrarán pendientes de librar o aplicar a una Orden de Pago. En el momento de generar una Orden de Pago, el sistema busca en esta pantalla el último número de cheque disponible de acuerdo al banco seleccionado. En el segundo caso, el sistema permite grabar las modificaciones realizadas al momento de consultar un cheque.

Anular : el sistema permite anular un cheque siempre y cuando se encuentre asociado a una Orden de Pago. Para hacerlo primero se deberá deshacer el pago realizado en la Orden de Pago y utilizar otro cheque para pagarla nuevamente. Luego de presionar el botón, el estado del cheque se modificará a Cheque anulado y no se podrá más que eliminarlo. Excepto en el caso de los cheques impresos que solamente se pueden anular, no eliminar.

Eliminar : si se presiona el botón Eliminar antes de que del cheque se encuentre sin anular la libranza, el sistema muestra un mensaje con el comentario que se debe anular primero la libranza para poder continuar. El sistema valida que el cheque se encuentra asociado a una Orden de Pago. Este botón se utiliza en el caso que los cheques se encuentren emitidos en el banco y que los mismos estén pendientes de retirar por el Proveedor, y en el caso que alguno de ellos no sea utilizado no estará asociado a una Orden de Pago y se podrá eliminar sin problemas.

Modificar : este botón se habilita cuando la opción se encuentra en modo "Consulta" (se consulto un registro), habilita los campos de la pantalla / grillas que sean modificables (por ejemplo los códigos identificatorios del registro no lo son)

Cancelar : este botón permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Asientos por Tipo y Número : Desde esta pantalla se puede acceder a la pantalla de Asientos por Tipo y Número, para consultar el asiento de la Orden de Pago generada.

Las pantallas relacionadas a esta pantalla son: Ver Órdenes de Pago.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.