Esta solapa se compone, en su mayoría, de campos informativos que toman sus valores de los campos homónimos del contrato:

La Vigencia determina el período de vigencia del contrato y el Tipo Cálculo la forma en la que se calcularán las overcomisiones. Pueden ser:

•Porcentaje fijo sin escalas

•Escala de valores

•Escala de % con incremento absoluto

•Escala de % con incremento marginales

•Escala de % con incremento escalonados.

El Tipo Contrato representa como se describió en el maestro.

Orden Generación Pendiente: en el caso de haber varios contratos de overcomisión con un proveedor, este campo indica si se deberá aplicar primero otro contrato con este y que, a la base de cálculo, se le deberá restar las overcomisiones calculadas por los otros contratos.

Monto Límite: permite indicar si se negoció un tope a la overcomisión a recibir del proveedor.

% Reducción: permite indicar si se deberá deducir un porcentaje del monto comprado al medio, previo al cálculo de la overcomisión. Utilizado en casos como, por ejemplo, en el proveedor sufra retenciones sobre el monto que factura y por lo tanto al otorgar la bonificación se deduce un porcentaje equivalente a la retención del monto de inversión.

Tipo Facturación: es el modo mediante el cual se recibirán las overcomisiones por parte del proveedor. Las opciones son:

•Genera Factura: el proveedor emite notas de crédito la cual será posteriormente descontada de los pagos al proveedor o pagada directamente por este, o que la agencia le emita una factura al proveedor.

•Recibe Nota de Crédito.

Moneda del Contrato: indica la moneda de la negociación, los ítems de las órdenes ingresadas en otras monedas serán convertidos a esta moneda para calcular la base de las overcomisiones respecto a las escalas y los topes. Los montos ingresados en el contrato se cargaran en la moneda indicada.

Cotización: este campo permite indicar la cotización que se utilizará para el cálculo del pendiente cuando el contrato haya sido ingresado en moneda extranjera.

Moneda de Facturación de Overcomisiones: es un campo informativo, muestra el valor establecido de la moneda de facturación del campo homónimo en el maestro de proveedores.

Importe Liquidación del Proveedor: permite indicar, en el caso de que el proveedor envíe su propia liquidación de overcomisiones (ya que pueden existir proveedores que generan su propia liquidación y ésta se la envían a la agencia para que les facture la overcomisión en base a su liquidación, no respetando así el tipo de cálculo pactado según contrato), los montos indicados por este por cada uno de los clientes a los cuales le reconoce la inversión y su correspondiente overcomisión. En este caso, el monto de la overcomisión no es calculado por el sistema sino que, se distribuye el monto ingresado en la grilla, entre las órdenes del cliente correspondiente.

La primera columna es Selecc. que permite indicar qué órdenes estarán incluidas en el cálculo del pendiente con las siguientes particularidades:

•Por defecto todas las órdenes que contengan la grilla Pendiente a Generar vendrán seleccionadas. Aquellas órdenes que fueron facturadas al proveedor por concepto de overcomisión, quedarán seleccionadas automáticamente, sin posibilidad de poder destildarlas.

•Aquellas órdenes que están relacionadas a un contrato de Orden de Generación anterior al seleccionado y que no tenga pendiente generado en el mes, vendrán destildadas y sin posibilidad de ser seleccionadas, y quedarán con fuente de color rojo. Si se requiere no incluir determinadas órdenes en la generación del pendiente, se deberá de destildar.

Los campos que representan contenido son Nº Orden: esta columna se carga con las órdenes de publicidad sobre las que se calcularán las overcomisiones según los parámetros determinados por el contrato y la fecha de corte dada por el mes seleccionado en la solapa Datos Principales y el Nº FC Proveedor con el número de factura de proveedor, su relación con el Medio, para qué Cliente Titular, Producto fue ordenada y con qué Importe Orden, dependiendo de lo establecido en el campo Base Cálculo del contrato de overcomisión seleccionado con el importe  bruto o el neto de la orden.

La Base a Facturar es el monto base el cual se utiliza para calcular el monto a facturar y mismo método utiliza para definir la Base a Provisionar.

El valor Facturado refleja los montos facturados previamente y la columna Provisionado, permite saber si no fue facturado y fue tenido en cuenta en la provisión mensual.

El dato de la columna Pendiente a Facturar es completado en aquellas órdenes que estén seleccionadas  y que el importe sea distinto de 0 en la columna "Base a Facturar" y la columna Pendiente a Provisionar cuando el proceso del mes sea "Provisión".

Si la columna tiene un importen negativo se sugiere utilizar Netea. Esta selección permite: descontar distribuyéndolo entre los importes positivos, la selección se encuentra habilitada por defecto, de destildarse indica que el sistema generará una nota de crédito por los importes negativos.

Esta solapa se habilita cuando se consulta un pendiente ya generado los estados individuales de facturación para las comisiones y devoluciones. Contiene un resumen por cliente de las overcomisiones y devoluciones calculadas en la solapa Pendientes a Generar.