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Datos Principales

Se debe identificar el Proveedor al cual corresponde el contrato.

El Proveedor es el Titular del contrato. Es la entidad (razón social) que va a ser afectada por el resultado del cálculo de la comisión. Es único por contrato.

Código: se completa automáticamente con el número del contrato, que indica el orden de ingreso.

Descripción: se debe ingresar un texto corto que identifique al contrato, en los diferentes listados.

Estado: identificar si el contrato se encuentra vigente o esta anulado.

Fecha Inicio: indica a partir de qué momento comienza la validez del contrato, como también la Fecha Fin del mismo, es obligatorio definirlos.

Medios: permite seleccionar si el contrato aplica en forma particular a uno o es para todos los medios asociados al proveedor.

Base Cálculo: indica la base del cálculo de las overcomisiones, puede ser sobre el monto bruto del valor de los avisos en las órdenes o sobre el neto, la definición de bruto o neto varía puede variar en cada país.

Se debe indicar la Moneda de la negociación, los ítems de las órdenes ingresadas en otras monedas serán convertidos a esta moneda para calcular la base respecto a las escalas y los topes.

Los montos ingresados en el contrato se cargaran en la moneda indicada.

Si la moneda seleccionada es extranjera se debe Fijar Cotización. Permite indicar si las compras que se hagan en moneda local se deberán convertir a la moneda del contrato a un cambio único, caso contrario se tomará la cotización indicada al generar los pendientes del contrato.

Cuando el campo "Fijar Cotización" tenga seleccionado "SI" se mostrará el campo Cotización. Se utilizará en el caso de contratos en moneda extranjera para convertir los montos que puedan haberse comprado en moneda local.

% Reducción: indica el porcentaje a deducir del monto comprado al medio previo al cálculo de la overcomisión. Utilizado en casos como, por ejemplo, cuando el proveedor sufra retenciones sobre el monto que factura y, por lo tanto, al otorgar la bonificación se deduce un porcentaje equivalente a la retención del monto de inversión.

Tipo Contrato: indica qué tipo de negociación se utiliza en el contrato, según los tipos de contratos ingresados en la pantalla de maestro correspondiente.

Tipos Cálculo: precargados y su forma de cálculo son:

Porcentaje fijo sin escalas

Escala de valores

Escala de % con incrementos absolutos

Escala de % con incremento marginal

Escala de % con incremento escalonados

Escalas: permite indicar los datos de la escala (topes inferior y superior y porcentaje o monto correspondiente al rango).

En el caso de no asignar un monto en el Hasta indica que dicha escala no tiene límite superior.

Monto Límite: permite indicar si se negoció un tope de comisión a recibir de parte del proveedor.

Deduce Comisión a Proveedores: permite indicar, de existir adicionalmente porcentajes de comisión a proveedores indicados en los planes, si el cálculo de rebates se efectuará descontando dicha comisión del monto de inversión de la orden o no.

En la Selección Clientes indica si existe un criterio para incluir o excluir algunos clientes a los cuales aplique en forma exclusiva o se excluyan de la aplicación de la overcomisión.

Definida la acción a tomar en el Cliente Titular es necesario indicar el cliente para lo cual se debe posicionar en el campo código y seleccionarlo, luego identificaremos para que producto de dicho cliente.

En el Cliente permite indicar si, de un cliente de los ingresados en la grilla anterior, el convenio solo aplica para determinados productos.

En el Productos permite asignar los productos de los clientes seleccionados.

Selección Tipos de Publicación: permite indicar si habrá un criterio para incluir o excluir algunos tipos de publicación a los cuales aplique en forma exclusiva o se excluyan de la aplicación de la overcomisión.

Tipos de Publicación: permite asignar los tipos a los que aplica el tipo de selección elegido.

Tipo Facturación: permite indicar la forma en la cual se recibirá la overcomisión por parte del proveedor.

Las opciones son:

•Genera Factura: la agencia le emita una factura al proveedor

•Recibe Nota de Crédito: el proveedor emite una nota de crédito, la cual, será descontada de los pagos al proveedor o pagada directamente.

Cuando existen varios contratos el Orden Generación Pendiente con un proveedor, permite indicar si se deberá aplicar primero otro contrato, y que, a la base de cálculo se le deba restar las overcomisiones calculadas por los otros contratos.

Periodo de Corte: por cada mes comprendido en el período del contrato se deberá indicar si corresponde facturar o provisionar el monto calculado en el proceso de "Generación de Pendientes de Overcomisiones".

Los meses que indican:

•Facturación permitirán generar la factura al proveedor o dejar el pendiente y provisionarlo.

•Cuando indican Provisión solo serán tenidos en cuenta para la provisión de overcomisiones.

Esto permite establecer períodos de facturación de las overcomisiones, que pueden ir de mensuales a anuales manteniendo los cálculos de ingresos correspondientes a cada mes.

Importante: el último mes del contrato solo puede establecerse en la opción "Facturar".

En el criterio de apertura la sección está compuesta por una grilla que muestra la información del Medio y del Cliente de Facturación del Contrato.

En la misma se ve el Código y la Descripción de cada uno.

En el Tipo Devolución: permite indicar si parte de la overcomisión calculada se le devolverá a los clientes que generaron la inversión de medios.

Se define por cada cliente involucrado en el contrato. El contrato propondrá por default la única opción de devolución para todos los contratos (se guarda en el cliente titular).

Las opciones de devolución son las siguientes:

•Total: Se devuelve la totalidad de la comisión.

•Parcial con %: Se devuelve un porcentaje fijo (se calcula sobre el billing) Se devuelve un porcentaje de la comisión calculada.

•Parcial con importe fijo: Se devuelve un importe fijo independiente de la comisión calculada.

Es importante entender que se debe definir el tipo de comprobante que se genera por cada devolución (x cada cliente), las opciones son las mismas que existen para proveedores salvo que en este caso la agencia toma el rol de proveedor.

Permite identificar para qué división de agencia corresponde el ingreso calculado en el contrato.

O bien toma por defecto la selección efectuada en la campaña.