Introducción
En esta opción se visualizan los movimientos resumidos, en un período determinado, de aquellas cuentas contables que representan un ingreso o un egreso, permite compararse con el Mayor General de Cuentas de cada concepto relacionado.
Forma de uso
Fechas
Por defecto se expone el Ejercicio económico vigente donde se esta operando, permite seleccionar ejercicios previos y en base a esta selección muestra la Fecha Desde y Hasta que puede ser ajustada.
Criterios
El Tipo criterio permite seleccionar entre:
•Contable: es la fecha de contabilización de cada uno de los comprobantes. •Financiero: corresponde a la fecha de vencimiento, ya sea de acreditación de un cheque o fecha de vencimiento de un cheque propio entregado a un tercero. El Origen puede ser:
•General: muestra todos los movimientos de todas las cuentas pertenecientes a Tesorería. •Bancario: donde solo se muestra aquellas cuentas contables cuyo código de observación es "43". |
Para ver la información se debe presionar el botón Iniciar. Luego, se visualizará una solapa de resultado con las cuentas de Tesorería, un saldo al inicio de la fecha Desde seleccionada, Movimientos de Ingresos, de Egresos, de Depósitos, Ajustes del rango de fechas seleccionadas y un Disponible a la fecha.
En esta solapa se visualiza una discriminación con el detalle de los movimientos que componen los ingresos en el rango de fechas seleccionado. El total de esta solapa coincide con la columna Ingresos de la solapa Resumen.
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En la solapa se expone un detalle de los movimientos de egresos, el total coincide con la columna Egresos de la solapa Resumen.
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En la solapa se visualiza un detalle de los débitos bancarios y el total coincide con la columna Depósitos de la solapa Resumen.
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En la solapa se visualiza un detalle de los depósitos bancarios y el total coincide con la columna Depósitos de la solapa Resumen.
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Se visualizan los cheques de terceros rechazados en el rango de fechas seleccionadas cuando se encuentren en cartera.
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Se visualizan aquellos ajustes de movimientos manuales o automáticos como: ajuste por diferencias de cambio, en el rango de fechas seleccionadas, el total coincide con la solapa Resumen y solo se visualiza cuando tienen movimientos.
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Iniciar: una vez seleccionados los usuarios, se presiona este botón para que se muestre la información solicitada.
Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.
Imprimir: este botón se habilita únicamente cuando se Inicia el listado. Sirve para imprimirlo. Abre una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar la Cantidad de Copias a imprimir y seleccionar otras opciones de impresión disponibles.
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