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<< Haga click para ver la Tabla de Contenidos >> Navegación: Gastos > Contratos y Solicitudes de Gastos > Solicitudes de Gastos > Ingresar una solicitud de gastos con apertura automática por JobNumber y centro de costos |
ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Gastos -Contratos y Solicitudes de Gastos -Solicitudes de Gastos
ACCIONES PREVIAS
1.Haber definido el funcionamiento de gastos en la Agencia.
•Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos
2.Definir si se hará el control de gastos por cliente o por campaña.
•Opción Control de Gastos por JobNumber
3.Definir el circuito de aprobación de gastos.
•Opción No Permite Autoaprobar Gastos.
4.Haber definido los circuitos de aprobación de gastos
•Definir por cada usuario si aprueba y/o controla gastos de otros usuarios.
5.Sistemas -Usuarios y Seguridad -Usuarios-Gastos
•Haber definido la obligatoriedad o no de generar órdenes de compra para las solicitudes de gastos
6.Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos
•Opción Orden de compra obligatoria en Gastos.
7.Haber definido códigos de apertura por JobNumbers
•Maestros-Maestros de Contabilidad -Códigos de Apertura por JobNumber
8.Haber definido códigos de apertura por centro de costos
•Maestros-Maestros de Contabilidad -Códigos de Apertura por Centro de Costos
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Solicitudes de Gastos.
2.Presionar Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el concepto del gasto en el campo Concepto.
b.Ingresar el detalle del gasto en el campo Detalle.
c.Ingresar el importe del gasto neto de I.V.A. en el campo Importe.
d.Seleccionar la moneda en que se indica el importe del gasto en el campo Moneda.
e.Ingresar la cotización de la moneda en el campo Cotización -Habilitado al seleccionar una moneda extranjera).
f.Seleccionar la opción Débito en el campo Tipo.
g.Seleccionar la división del concepto en el campo División de Subcuenta (se habilita cuando la agencia usa división)
4.En la solapa Otros Datos,
a.Seleccionar la opción Externo en el campo Tipo de Proveedor.
b.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.
5.En la solapa Datos Contables,
a.Seleccionar la opción Si en el campo Con Apertura para generar la apertura de las imputaciones contables por centro de costos y por JobNumbers en forma automática.
b.Seleccionar la opción Único en el campo JobNumber para imputar a una sola campaña el gasto o la opción Apertura para imputar a un grupo de ellos.
c.Seleccionar el código de apertura de centro de costos en el campo Apertura C. Costos.
d.Seleccionar la campaña en el campo Nº JobNumber (Habilitado al seleccionar la opción Único en el campo JobNumber) (Se muestran las aperturas en la solapa Detalle).
e.Seleccionar el código de apertura de JobNumbers en el campo Apertura por Job (Habilitado al seleccionar la opción Apertura en el campo JobNumber). (Se muestran las aperturas en la solapa Detalle).
f.Ingresar la cantidad de meses en que el gasto devenga en el campo Meses de Diferimiento (opcional, si se deja en blanco el gasto no se devenga).
6.Presionar el botón Grabar (Se graba la solicitud).
RESTRICCIONES
•Sólo se puede ingresar solicitudes de gastos en moneda local o en monedas extranjeras cuya cotización diaria sea administrada por el sistema.
•Sólo se pueden imputar gastos a órdenes de trabajo abiertas o cerradas provisoriamente.
•Si se ha definido el control de gastos por cliente, sólo se podrán imputar los gastos a JobNumbers genéricos por cliente.
Enlaces de interés: