Se agregó una nueva configuración especial con una configuración dependiente de esta:

• BBVA MT940: al activarla se habilita la posibilidad de generar la conciliación bancaria automática con el BBVA usando el formato MT940.

Nº Cta Banco: en este campo se ingresa la cuenta contable con código de observación 43 con la que se contabilizan los movimientos de la cuenta del BBVA a conciliar en forma automática.

Nº Cta Bancaria: guarda el número de cuenta bancaria a conciliar. Se compara luego con el valor del campo Account Numbe del extracto bancario.

Configuraciones dependientes de la configuración "BBVA MT940" para la conexión al SFTP del banco.

-URL Sitio FTP BBVA Conciliación Automática: depende de la configuración especial BBVA MT940 y sirve para guardar el dato para conectarse al SFTP del banco en forma automática para extraer los extractos bancarios.

-Usuario FTP

-Password FTP

Al activar la nueva configuración especial "BBVA MT940 " y el usuario con nivel de permiso 1 en la pantalla haya seleccionado el tipo de conciliación automático y la cuenta bancaria a conciliar, al presionar el botón "Iniciar" el sistema lista las partidas pendientes de la última conciliación realizada.

Al presionar el botón "Importar Archivo" el sistema emite un mensaje en pantalla para que el usuario pueda confirmar la importación. Al confirmar, el sistema accede automáticamente al FTP del banco donde se encuentran los extractos bancarios y los descarga.

Se agregó la solapa "Ultima Importación Extractos" donde se muestran los siguientes datos:

•Fecha Ultima Importación: fecha de la última vez que se efectuó la importación.

•Usuario: Nombre y Apellido del usuario que la realizó.

•Archivo: Nombre del archivo importado.

•Fecha inicio extracto: fecha inicio del último extracto bancario importado.

•Fecha fin extracto: Fecha fin del último extracto bancario importado.

La contabilización automática de los gastos bancarios se realizan de la siguiente manera:

Los códigos MT940 clasificados como Gasto Bancario se contabilizan automáticamente como débitos o créditos bancarios y tanto el movimiento contable como el del extracto se marcan como "Conciliados" sin intervención del usuario. También aplica para el código 0056 cuando está informado antes de un código MT490.

Nota: No se contabiliza en forma automática el gravamen vinculado a pagos y cobros debido a que éstos ya se contabilizan al generar el movimiento en el sistema.

Los códigos MT940: 0047, 0346, 0630, 0860, 0875, 0955, 0C18 se contabilizan como débitos bancarios agrupando los gastos del mismo día.

Se numeran los registros siguiendo la numeración de la pantalla

Los gravámenes financieros con código 0056 se contabilizan teniendo en cuenta lo siguiente:

JobNumber: Igual que el resto de los gastos

Nro de OT: Igual que el resto de los gastos

Detalle: Impuesto Decreto

Nro Cuenta: 53059502

Nro Cuenta IVA: 0000 porque no se calcula IVA sobre este concepto.

C.C. : Toma el valor de la configuración especial "Centro de Costos AGENCIA"

Importe Neto: El importe asociado al concepto.

I.V.A. = 0 (cero).

No marcar la columna Aplica GMF.

Los intereses ganados se contabilizan similar a los gastos, pero cuando se informan los códigos MT940 0501, se procede de la siguiente manera:

Tipo Movimiento: Crédito

En el campo "Nro Cta " se usa la cuenta 42100501.

Las retenciones se contabilizan similar a los gastos, agrupando también por las practicadas el mismo día.

JobNumber: AGC00*G*0001

División: Bogotá

Nro de OT: 000064GENE

Detalle: Ret Fuente Ext Bcario        

Nro Cta: 14100502

Nro Cta IVA: 0000

C.C.: 13

Importe Neto: El importe informado por el banco en la fila de los códigos 0601 o 00053.

I.V.A.: 0

Aplica GMF: No marcar

Para conciliar los registros contables contra los del extracto bancario se comparan los movimientos contables de la solapa "Detalle" contra los movimientos del extracto bancario importado.

Solapa Detalle:

Se listan los movimientos contables de la cuenta bancaria.

El check Selec estará marcado cuando el movimiento se haya podido conciliar.

Solapa Extracto

Se listan los movimientos del extracto bancario.

•El check Selec estará marcado cuando el movimiento se haya podido conciliar.

•Los usuarios con permisos de modificación en la pantalla pueden marcar o desmarcar el check de la columna OK.

•La conciliación manual implica marcar o desmarcar las partidas de los extractos bancarios y de la solapa Detalle por movimientos iguales.

•Columnas de la solapa Extracto

•Debajo de la grilla, se visualiza la información de la sumatoria de los importes conciliados

•Movimientos Extracto conciliados: Muestra la sumatoria de los importes de la columna Monto que tengan el check OK marcado.

•Movimientos contables conciliados: Muestra la sumatoria de los débitos menos la sumatoria de los créditos que estén marcados con el check de la columna Selec.

•Estos valores se muestran cuando el usuario presiona el botón "Confirmar" de la solapa "Extracto".

•El botón "Asignar" se muestra cuando el usuario tiene nivel de 1 a 4 en la pantalla "Conciliaciones Bancarias", se haya importado el extracto bancario y se esté haciendo la conciliación.

•El botón "Confirmar" se muestra cuando se haya presionado el botón "Asignar" o "Desasignar Todo", para usuarios con permisos para hacer la conciliación.

•El botón "Cancelar" se muestra siempre

•El botón "Ajuste Ctvos": sólo se encuentra habilitado para usuarios con nivel  de permisos 1 en la pantalla y se muestra cuando se selecciona algún registro de la solapa "Detalle" y algún registro de la solapa "Extracto".

Se agregó un nuevo sub-menú al botón "Imprimir" con las siguientes opciones:

Imprimir Planilla: para imprimir las solapas Detalle y Extracto.

Imprimir Reporte: para imprimir el reporte de conciliación.

Se muestra la siguiente información:

Usuario: Automático

Fecha: La fecha en que se importó el archivo del banco.

En el movimiento en donde se muestra el débito bancario, en la columna "Observaciones",  se muestra el texto:

“Transacción generada automáticamente por el sistema”

Para los casos de reversión y anulación, se muestra lo siguiente: