Se agregó una nueva interfaz denominada "Banco Santander"  en la rama de "Caja y Banco" la cual habilita el uso de la interfaz bancaria con el Banco Santander en la pantalla Exportación de Órdenes de Pago para Pago por Banco y en la pantalla Importación de órdenes de pago pagadas por banco.

El usuario podrá dar de alta las sucursales del Banco Santander, puede editar las que están creadas y seguir agregando nuevas sucursales si así lo necesitara, siempre debe ir de acuerdo con lo indicado en el formato definido por el banco.

•En la ventana "Cuenta Bancaria" se agregó un nuevo campo denominado "Suc. Entrega Santander" en la cual se define la sucursal donde se entrega los documentos al beneficiario, este dato se  informa en el campo "Sucursal de Distribución" del txt de pagos a enviar al banco Santander .

•Se modifica la denominación de la solapa "BBVA" a "Datos Autorizados".

En esta solapa se graban los datos de las personas autorizadas para retirar el pago del beneficiario, la agencia es la encargada de grabar los datos, los mismos sirven para informar en el txt de envío al banco los datos de los autorizados. El usuario puede modificar y eliminar un autorizado.  

En el Banco Santander son permitidos hasta dos autorizados. La agencia deberá completar los datos en los primer dos ítems cuando sea necesario, dado que este campo no es obligatorio.

•Se agrega una nueva opción en la solapa de Datos Principales en el campo "Banco" denominado "Banco Santander" la cual permite Generar un archivo de pagos a  enviar al banco Santander .

•Solo para el banco Santander para las opciones del campo "Forma de Pago"se modifica la denominación de "comunes" a "Echeq".

•Cuando la forma de pago es "Transferencia" se habilita un nuevo campo denominado "Tipo de Transferencias" el cual incluye dos opciones:

▪Transferencia SNP: transferencia que se hace a las 24/48 horas.

▪Transferencia CCI: transferencia inmediata.

En la solapa Otros Datos, muestra el estado “Pendiente de envío” o “Enviado al Banco”.

Se agregaron dos nuevos campos solo cuando la forma de pago es Cheque Diferido o Echeq denominado:

▪Cruzados.

▪No a la Orden

•Cheques Diferidos se emiten “No a la orden, cruzado”

•Echeq el banco solo permite por el momento  “A la orden y Cruzado”

En la solapa "Cuenta Bancaria"  se muestran los campos:

•Cuenta Contable : indica la cuenta contable para contabilizar los pagos.

•Sucursal: la sucursal del banco Santander .

•N° Cta. Bancaria: numero de la cuenta bancaria del banco Santander.

En la solapa "Ordenes de pago" se mantiene la funcionalidad actual que se utiliza para los datos de la ordenes de pago a pagar.

Cuando la forma de pago  es "Transferencia":

▪Los pagos a proveedores con CBU del banco Santander emite en un txt donde NO existan pagos de CBU de otros bancos.

▪Los pagos por transferencias con CBU distintos a Banco Santander emite en otro txt.

Cada TXT se diferenciarán por el Numero de Acuerdo especificado en el diseño TXT “Header” Campo 2.4 del Layout del banco Santander.

Al presionar el botón "Bajar Disco", el sistema guardara el txt en la ruta indicada en la solapa “otros datos” denominada “Ubicación Archivo”.

•La denominación del archivo contiene hasta 30 caracteres la cual se forma de la siguiente forma:

▪CUIT de la agencia

▪Fecha: aaaammdd

▪El número a la derecha de la fecha del sistema corresponde al orden en que fue generado el archivo durante el día.

•Las ordenes no quedan libradas hasta que el banco envíe  el txt informando las ordenes de pagos que fueron acreditadas al beneficiario.

El Banco Santander envía un txt a la agencia donde indica los pagos que fueron procesados y aquellos donde hubo un error.

•El usuario selecciona el Ejercicio contable en curso en el campo "Ejercicio".

•El usuario selecciona en el campo “Banco” la cuenta contable asociada a la interfaz bancaria con el Banco “Santander”.

•Al presionar  el botón “iniciar”, el sistema muestra la ventana “Libranza Automática por Importación de Archivo Bancario” para que el usuario pueda seleccionar el archivo que recibió del banco.

Una vez seleccionado el archivo, el usuario presiona el botón Aceptar para que el sistema empiece a importar el archivo.

El sistema importa el archivo del txt el cual contiene distintas formas de pago Cheques y transferencias, y  valida las posiciones del txt.

•Cuando las validaciones son correctas y los pagos están acreditados al beneficiario, el sistema procede a liberar las ordenes.

•Si el archivo TXT contiene errores el sistema guardar el archivo txt en la ubicación indicada en la solapa “Otros Datos” en el campo “ubicación Archivo”.

▪La denominación del archivo es el recibido por el banco, agregándole al final _Errores.

Así el usuario valida cuáles son los errores por el cual banco no procedió al pago al beneficiario.

En la ordenes de pago enviadas al banco en la solapa "Datos Principales" en el campo "estado" se muestra "Pendiente pago y enviadas al banco"

y en la solapa "Otros Datos" en el campo "Lote Interfaz Bancaria" se guarda el nombre del archivo que se envió al banco .

Una vez recibido el txt del banco donde el sistema realizada la verificación de las ordenes pagadas, cambia el estado a “Pagada”.