Sobre esta referencia se incorpora las obligaciones que deseamos cancelar, como ser: órdenes de pago generadas sin libranza y listas de pagos aprobadas pendiente de librar.

Al presionar el botón Iniciar se visualizarán tres secciones en el listado, donde se podrán definir cómo efectuar los pagos con una visión más amplia de la situación actual.

El primer paso es seleccionar de qué concepto vamos a efectuar los pagos, en el ejemplo que proponemos se ve que la cuenta de Caja tiene saldo negativo y se seleccionará la cuenta de Banco para efectuar los pagos.

Para seleccionarlo solo se hará un clic sobre el Banco y el tipo de operación que se irá a realizar, en este caso, seleccionaremos si son cheques normales o diferidos.

En la parte media vemos el Total de las Órdenes de pago que tenemos pendientes y sobre la parte inferior un detalle de su composición, en esta situación definimos qué pagos emitir seleccionado cada uno. El mismo proceso se debe hacer sobre la lista, que al seleccionarla muestra su composición.

Luego, se debe ver cuál es el valor total a pagar y para confirmar el proceso presionar el botón Grabar.

En segundo lugar, se podrá consultar las órdenes de pago con los cheques asociados. En la imagen, vemos la última orden de pago; sugerimos utilizar el listado de ordenes de pago y cobranzas detallada para ver el estado de cada una.