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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Tesorería - Cheques, Documentos y Obligaciones - Rechazo de Cheques.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado en el sistema una cuenta contable para registrar los cheques rechazados con código de observación 45.
Menú Principal AdvertMind:
•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Rechazo de Cheques.
2.Presionar el botón Nuevo Rechazo.
3.Seleccionar la opción De Terceros en el campo Cheque Emitido.
4.Ingresar el número interno del cheque en el campo Código Interno (Se muestran en la pantalla todos los datos relativos al cheque seleccionado).Ingresar la fecha de rechazo en el campo Fecha Rechazo.
5.Presionar el botón Confirmar (Se cambia el estado del cheque a rechazado y se registra contablemente el cheque en la cuenta contable Cheques Rechazados).
NOTAS
En la Cobranza original se muestra el cheque con el estado rechazado.
El asiento contable del rechazo del cheque se registra el día del rechazo.
Enlaces de interés: