Para comenzar a utilizar el listado debemos seleccionar: las fechas desde y hasta donde fueron recibidos los cheques que se desean filtrar.

Principal

El Tipo de Reporte permite seleccionar un tipo de Reporte por el cual se desea listar el reporte. Las opciones son:

•Cheques en Cartera.

•Entregados: al seleccionar esta opción se habilita la opción Bancos.

•Rechazados: se habilita el check Sólo Pendientes.

•Por Número de Recibo: se activa la opción Recibos y se deshabilita la opción Fechas.

•Corte a Fecha: se inhabilita el campo Fecha Desde. Esta opción se utiliza para poder comparar este reporte con el Mayor de la cuenta contable Valores a Depositar hasta una fecha determinada.

Apertura: dependiendo de lo seleccionado en el campo Tipo de Reporte, se habilita:

•Por Fecha de Ingreso: se habilita cuando en el campo Tipo de Reporte se selecciona En Cartera.

•Por Cliente: se habilita cuando en el campo Tipo de Reporte se selecciona En Cartera. Se activa,además, el campo Clientes Desde y Hasta.

•Por Fecha de Vencimiento: se habilita cuando en el campo Tipo de Reporte se selecciona En Cartera.

•Por Número de Cheque: se habilita cuando en el campo Tipo de Reporte se selecciona En Cartera. Además, se habilitan los campos Cheques Desde y Hasta.

•Entregados a Proveedores: se habilita cuando en el campo Tipo de Reporte se selecciona Entregados. Además, se habilitan los campos Proveedores Desde y Hasta.

•Depositados en Bancos: se habilita cuando en el campo Tipo de Reporte se selecciona Entregados y, asimismo, se activan los campos Bancos Desde y Hasta.

•Por Número de Depósito: se agregan los campos Números de Depósitos Desde y Hasta.

•Por Número de Orden de Pago: se agregan los campos Números de órdenes de Pago Desde y Hasta.

Sólo Pendientes: se habilita cuando se selecciona el tipo de reporte como Rechazados. Sirve para realizar nuevamente la Cobranza con un nuevo valor

Otros

Moneda: permite seleccionar la moneda del Cheque de terceros que se desea filtrar.

Cheques: permite seleccionar el estado de los cheques Todos, cheques Endosables, No Endosables o Especiales.

Una vez que se completan los campos de los filtros, se presiona el botón Iniciar. Al hacerlo el sistema muestra el listado de cheques de terceros:

Iniciar: al presionar trae toda la información del reporte según los filtros elegidos.

Exportar: al presionarlo exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles.

Imprimir: al presionar el botón imprime el reporte en formato papel.

Cancelar: se habilita luego de haber emitido el listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.