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ACCESO
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.
2.Presionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la orden de pago en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar la opción Pagos Varios en el campo Tipo.
c.Marcar el check Seleccionar N° para ingresar un número de orden de pago en forma manual (opcional, se habilita el campo Nº Orden de Pago).
d.Ingresar el número de la orden de pago en el campo Nº Orden de Pago (opcional).
4.Ingresar la fecha de generación de Orden de Pago en el campo Fecha.
5.En la solapa Otros Datos,
a.Ingresar el nombre del beneficiario del pago en el campo Beneficiario.
b.Ingresar una breve descripción en el campo Descripción.
c.Seleccionar la moneda de la deuda en el campo Moneda Deuda.
d.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (Habilitado cuando se haya seleccionado una moneda extranjera en el campo Moneda Deuda).
6.En la solapa Observaciones, ingresar las observaciones al pago en el campo Observaciones (opcional).
7.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir en la orden de pago en los campos Nota 1, Nota 2 y Nota 3.
8.Presionar el botón Confirmar Datos (Se habilita la solapa Registros Manuales).
9.En la solapa Registros Manuales, ingresar la distribución contable del cargo a abonar. Usar una línea por cuenta contable o subcuenta.
a.Seleccionar la cuenta contable a usar para imputar el cargo pagado en la columna Cuenta.
b.Seleccionar la subcuenta a imputar en la columna SubCuenta/Concepto (Cuando se haya imputado una cuenta contable con subcuentas en la columna Cuenta).
c.Seleccionar el concepto de gastos a imputar en la columna SubCuenta/Concepto (Cuando se haya imputado una cuenta contable de gastos en la columna Cuenta).
d.Ingresar un comentario en la columna Comentario (opcional).
e.Seleccionar el JobNumber a imputar el cargo en la columna JobNumber (Habilitado cuando se haya seleccionado una cuenta de gastos en la columna Cuentas).
f.Seleccionar la orden de trabajo a imputar el cargo en la columna Nº OT (Habilitado cuando se haya seleccionado una cuenta de gastos en la columna Cuentas).
g.Seleccionar el centro de costos a imputar el cargo en la columna Centro de Costo (Habilitado cuando se haya seleccionado una cuenta de gastos en la columna Cuentas).
h.Ingresar el importe del cargo en la columna Débitos.
10.Presionar el botón Grabar (Se genera la Orden de Pago con el estado Pendiente de Pago).
NOTAS
Para generar la libranza de la orden presionar el botón Pagar (Se habilita la ventana Pagar Con…). Ver la guía de usuarios Librar Pagos.
RESTRICCIONES
•El sistema no permite pagar conceptos en una moneda extranjera con medios de pago de moneda extranjera diferente.
•El sistema no permite pagar en una sola Orden de Pago conceptos en diferentes monedas.
•Sólo puede seleccionar un número manual de orden de pago un usuario con nivel 1 en la pantalla Ordenes de Pago.
Enlaces de interés: