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ACCESO
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•Tesorería - Pagos - Ordenes de Pago
•Cuentas por Pagar - Pagos - Ordenes de Pago
ACCIONES PREVIAS
1.Determinar si las retenciones impositivas calculan al librar las órdenes de pago o al generar la lista de pagos.
Menú Principal AdvertMind:
•Sistemas - Configuraciones de Sistema - Configuraciones Especiales - Caja y Bancos.
Campo No Calcula Retenciones en Pago por Lista.
Opción True: Calcula las retenciones al librar las órdenes de pago
Opción False: Calcula las retenciones al generar la lista de pagos
2. Haber generado y aprobado la lista de pagos.
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•Cuentas por Pagar - Pagos - Generación de Lista de Pagos a Proveedores.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.
2.Presionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la orden de pago en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar la opción Automático por Lista en el campo Tipo.
c.Seleccionar el campo Seleccionar N° para ingresar un número de orden de pago en forma manual (opcional).
d.Ingresar la fecha de generación de la Orden de Pago en el campo Fecha.
4.En la solapa Otros Datos,
a.Seleccionar la lista de pagos en el campo Lista de Pagos.
b.Ingresar una breve descripción referida al pago en el campo Descripción.
c.Seleccionar la moneda con la que efectuará el pago en el campo Moneda Pago.
d.Ingresar la cotización en el campo Cotización (Se habilita si la moneda seleccionada en el campo Moneda Deuda es extranjera).
5.En la solapa Observaciones, ingresar las observaciones a la Orden de Pago en el campo Observaciones (opcional).
6.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir en la Orden de Pago en los campos Nota 1, Nota 2 y Nota 3 (opcional).
7.Presionar el botón Confirmar Datos (Se abre la ventana Lista de Proveedores a Pagar mostrando los comprobantes a pagar y sus retenciones impositivas relacionadas cuando la Agencia calcule las retenciones en la libranza o se abre la ventana Generación de Pagos por Lista Automática cuando la Agencia calcula las retenciones al generar la Lista de Pagos).
8.En la ventana Lista de Proveedores a Pagar, se listan los pagos a realizar y sus retenciones impositivas.
a.Seleccionar los proveedores a pagar en la columna Selecc.
b.Presionar el botón Confirmar Datos (Se abre la ventana Generación de Pagos por Lista Automática).
9.En la ventana Generación de Pagos por Lista Automática,
a.Seleccionar la forma de pago en el campo Tipo de Generación.
b.Seleccionar el orden de generación de los pagos en el campo Orden de Generación.
c.Seleccionar el envío de notificaciones del pago por correo electrónico a los proveedores, marcando el check Notificación por E Mail (opcional).
d.Seleccionar la cuenta bancaria a usar en el pago en el campo Banco de Cheques (Se muestra el primer número de cheque a emitir en el campo Desde Cheque Nro., cuando se hubiera seleccionado la forma de pago Pagado con Cheques Normales o Pagado con Cheques Diferidos).
e.Ingresar el primer número de cheque a emitir en el campo Desde Cheque Nro. cuando éste no corresponda al sugerido por el sistema.
f.Ingresar el plazo de acreditación en horas de los cheques en el campo Plazo de Acreditación cuando se la forma de pago sea Pagado con Cheques Normales.
g.Presionar el botón Grabar (Se muestran los números de órdenes de pago generadas y sus importes en la grilla de la solapa Pagos Generados).
h.Presionar el botón Confirmar (Se genera una orden de pago y su libranza para cada proveedor de la lista de pagos. No se genera la libranza de la orden de pago cuando se hubiera marcado en la Lista de Pagos que los cheques son generados por el banco).
RESTRICCIONES
•El sistema no permite pagar comprobantes emitidos en una moneda extranjera con medios de pago de moneda extranjera diferente.
•La lista de pagos se puede pagar usando cheques al día, cheques diferidos o transferencias bancarias.
•Una lista de pagos debe ser pagada usando una única forma de pago.
•Todos los pagos relacionados a una lista de pagos deben provenir de la misma cuenta bancaria.
•La lista de pagos no puede ser pagada en forma parcial.
•Dentro de la lista de pagos se puede ordenar los pagos ordenados por el código del proveedor o por orden alfabético según la razón social del proveedor.
•La determinación del momento en que se calculan las retenciones impositivas no es para cada lista de pagos sino que es la forma de cálculo de la Agencia para todas las listas de pago que genere.
Enlaces de interés: