Introducción
Esta opción permite obtener un reporte detallado por cliente, los movimientos de la cuenta contable de trabajos en procesos que tienen el Código de Observación 86.
Se detallan los comprobantes de proveedor y cliente que la afectaron, brinda un cálculo de antigüedad entre la fecha del comprobante y la fecha actual, y el saldo pendiente con corte por orden de trabajo.
Sirve para comprender qué compone el saldo de la cuenta.
Forma de uso
 Filtros Se debe definir el período de análisis seleccionando el mes desde y hasta que se desea analizar. Clientes Dependiendo de la información que se quiera analizar se suele definir si se va a optar como filtrar los clientes en tipo, ya sea titular o de facturación que serán expuestos en los campos desde y hasta. Opciones En el Tipo Facturación permite filtrar entre las facturas que correspondan a Medios, Producción o General (ambos). Con IVA se encuentra marcada por defecto y permite incluir el IVA en cada comprobante. Al seleccionar Ordenado por Fecha desaparece la selección Clientes, ya que el reporte se muestra por fecha de los comprobantes y no por cliente. Al seleccionar Incluye movimientos sin OT incluye registros sin órdenes de trabajo. Solo diferentes de 0: la opción permite mostrar aquellos trabajos en procesos que son diferentes de 0. Al seleccionarla se habilita la opción Corte a Fecha. Corte a Fecha permite realizar un Corte en una fecha determinada donde se listan los movimientos desde el inicio de las actividades de la Agencia hasta la fecha seleccionada. Se utiliza cuando se quiere hacer una comparación con lo contable. |
 Una vez completados los filtros, se debe presionar el botón Iniciar. En el listado se visualizará el resultado en una grilla con la lista de Trabajos en Proceso, Fecha, Número de Orden de trabajo, Mes/Año de la Orden de Trabajo, Antigüedad, Número de comprobante, Detalle, Debe, Haber y Saldo. Al final de cada Cliente se muestra el total de cada columna.
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 Iniciar se utiliza una vez efectuado la selección de los filtros para ver la información. Utilizaremos la opción de Exportar a Excel, HTML o PDF para su análisis. El botón Imprimir sirve para exportar a impresora y seleccionar otras opciones de impresión disponibles. El botón Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante. El botón Contabilizar se habilita una vez que se seleccionan los comprobantes que se requieran provisionar. Un requisito para que el sistema permita contabilizar los trabajos en Proceso es que se haya realizado el Pre-Cierre del Mes que se requiere contabilizar. |
Enlaces de interés: