Fechas

Desde/Hasta: permite seleccionar un rango de fechas. Al hacerlo la aplicación selecciona los comprobantes en función al rango ingresado.

El Tipo permite definir sobre qué tipo de fecha se va a efectuar el filtro. Puede ser por Fecha contable, Fecha del comprobante o Fecha de ingreso al sistema.  

Cuentas

Muestra una lista con el contenido de todas las cuentas integradoras de proveedores con código de observación 30.

Opciones

A través de este apartado podremos filtrar, agregar o quitarle información al reporte.

La opción de FF y Rend. Gtos. permite filtrar entre:

•Sin fondo fijo y Rendiciones de Gastos: sugerimos utilizar esta funcionalidad para no exponer los proveedores exentos de fondo fijo, rendición de gastos y costos.

•Sólo Fondo Fijo y Rendiciones de Gastos: donde solo se muestran los movimientos de fondo fijo y rendición de gastos.

•Todas.

El Tipo Fact. Prov permite seleccionar el tipo de factura de Proveedor entre Directa, Indirecta o ambas.

Sin Exentos Negativos: no se muestran en el reporte.

Permite excluir los siguientes tipos de comprobantes Excluir Débitos Bancarios, Excluir comprobantes exentos, Excluir Proveedores Eventuales, que por lo general pueden corresponder a comprobantes sin movimiento de IVA gravado.

Incluye Dif. de Cambio se expone en el reporte las diferencias de cambio.

Divisiones

Expone todas las divisiones de la Agencia y permite seleccionar una o todas las divisiones.

Impresión

Papel Continuo: si se marca la opción de papel continuo, el listado es adaptado por la aplicación para la impresión en impresoras de tipo matricial.

México

Cuando se efectúa el cálculo de IVA mensual, pueden surgir diferencias entre los reportes por lo cual se suele controlar tomando el auxiliar de IVA acreditable y compararlo con el Subdiario de IVA compras donde de validan que sean las compras que efectivamente fueron pagadas dentro del mes, además se utiliza para armar la declaración informativa al SAT Importante para efectuar el control se debe utilizar el siguiente filtro.

Una vez que se seleccionan los filtros, se presiona el botón Iniciar para que nos muestre la información:

Totales

Contiene los importes totales por Tipo de Comprobante, y dentro de cada uno de ellos, los importes totales por Medios y Producción de Importe Gravado, Importe Exento, las diferentes tasas de IVA, Percepción de IVA e IIBB, y el Importe Total.

Totales por tipo responsable

Totaliza los comprobantes por cada una de las Condiciones Impositivas existentes en las que se encuentra inscripto el Proveedor.

Totales por proveedor

Contiene los importes totales por Tipo de Comprobante, y dentro de cada uno de ellos, los importes totales por Medios y Producción de Importe Gravado, Importe Exento, las diferentes tasas de IVA, Percepción de IVA e IIBB, y el Importe Total.

Sobre la izquierda se dispone de una serie de solapas donde se encuentra visualización

En esta sección permite seleccionar los datos de interés que se incorporan al listado en una columna adicional, como por ejemplo el usuario que contabilizo, ya sea del entorno Desktop o vía portal Liveranto.

Iniciar expone toda la información del reporte.

Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

El botón Imprimir se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Sirve para imprimir el reporte.

Cancelar: este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Personalizar Vista: este botón se encuentra habilitado al ingresar a la pantalla. Sirve para personalizar la vista de la grilla. Al presionarlo abrirá una nueva ventana que permitirá configurar la vista.

Genera SIRED: el botón queda habilitado cuando el país=Argentina. La aplicación genera un archivo TXT con el formato requerido por la entidad para poder ser exportado.

Genera CITI: el botón queda habilitado cuando el país=Argentina. La aplicación genera un archivo TXT con el formato requerido por la entidad para poder ser exportado.