En el campo Hasta se visualiza el mes/año hasta el cual se desean mostrar los saldos.

En el Ejercicio Fiscal indica el período fiscal al cual pertenece el hasta. Permite ver en el historial los ejercicios previos al actual.

En Banco expone un listado con los Bancos, corresponde a las cuentas contables que tienen asignado el código de observación 43.

Luego de presionar el botón Iniciar, se expone un resumen de los bancos e incorpora una solapa por cada banco con el detalle de la composición diaria.

En cada solapa se observa el saldo promedio de la cuenta Banco, mes a mes y en la parte inferior muestra el detalle día por día, del saldo de la cuenta banco al final de cada día. Con esta información el sistema calcula el saldo promedio que se visualiza en la parte superior.

El botón Iniciar expone la información del reporte.

Con el botón Exportar permite descargar el reporte a Excel, Html, texto o PDF.

El botón imprimir el reporte descarga el mismo a papel.