Principal

Al ingresar al reporte debemos tener en cuenta qué es lo que necesitamos buscar, ya que se dispone de dos tipos de reportes diferentes en un mismo informe, según el filtro seleccionado:

•Facturas Impagas: se visualiza un listado con todos los comprobantes pendientes de cobro que correspondan al rango de fechas seleccionado (el filtro es por la fecha de vencimiento del comprobante), en caso de dejarlo, por defecto, muestra un listado a la fecha de emisión.

•Corte a Fecha: el sistema permite retrotraer la información a una fecha determinada (considerando como impagos comprobantes que se cobraron luego de la fecha de corte seleccionada) normalmente, a efectos de comparar la información con reportes contables.

Cuando se selecciona este reporte, el sistema solo solicita la fecha "Hasta" que se corresponde con la fecha tope de los movimientos a considerar al momento de mostrar los importes adeudados

En el Criterio puede ser:

•Por Cliente: muestra el detallado por Cliente de Facturación o Titular con  subtotales por cliente.

•Criterio General: muestra todos los comprobantes ordenados por la fecha de vencimiento, en orden descendente, donde se expone la cantidad de días de vencida.

% Intereses/Tasa:  permite aplicar un porcentaje de interés con una determinada tasa por mora calculada entre la fecha de vencimiento del comprobante y la fecha actual del sistema (o la fecha de corte del listado).

Incluir Valores a depositar: este check considera como impagas las facturas que se cobraron con un cheque que aún se encuentra en la cartera de valores a depositar.

Fechas

Desde/Hasta: permite seleccionar un rango de fechas. Al hacerlo la aplicación filtra los comprobantes en función a que su vencimiento corresponda al rango ingresado.

En el caso de que se solicite un Reporte de Certificación Ingresos Compartidos, el sistema solo deja visible el campo "Mes desde" que muestra el mes y año desde el cual se desea realizar la certificación.

Cuentas

Permite restringir el listado a la selección de las cuentas integradoras de cliente (tomando la cuenta integradora del comprobante), para esto se presenta una lista con todas las cuentas integradoras de los Clientes activos. Por default, al ingresar al reporte, se encuentra marcada con ‘Todos’, pero al desmarcarla, el sistema permite seleccionar una por una las cuentas a incluir en el listado.

Clientes

El Tipo Cliente permite seleccionar el tipo de Cliente que se desea utilizar para filtrar el listado. Pudiendo seleccionarse "de Facturación" o "Titulares".

Presenta una lista desplegable, con los clientes del tipo seleccionado, adicionalmente, si se efectuó alguna selección en el Filtro Cuentas, mostrará solo aquellos clientes cuyas cuentas integradoras se correspondan con el/los códigos de cuenta contable de integración seleccionados.

Desde/Hasta: permite indicar el rango de Clientes que se desean incluir en la búsqueda (puede ser uno solo, seleccionado el mismo en ambos campos o un rango, el valor por default es el primer y último clientes activos del tipo seleccionado).

La Presentación permite seleccionar la presentación del listado. El mismo puede ser "Juntos" o "Separados".

La primera opción muestra el listado con todos los Clientes del rango seleccionados en un mismo listado con cortes por cliente, la segunda opción muestra el listado cliente por cliente habilitándose los botones de navegación Próximo y Anterior para procesar el siguiente (o anterior) cliente del rango seleccionado (esta opción facilita aquellos casos en que por ejemplo se quiere enviar a varios clientes el resumen de su deuda, ya que cada cliente se puede imprimir o exportar por separado sin necesidad de ir filtrando cada uno).

Sucursal

Permite filtrar los comprobantes de una única sucursal de facturación (solo países que utilizan numeración por sucursal).

División: se visualiza cuando la empresa utiliza Sub-Empresas. Muestras todas las divisiones de la Agencia. Permite filtrar los comprobantes que están asociados a la división seleccionada.

Comprobantes

Este filtro permite indicar que solo se listarán los comprobantes de tipos determinados: Facturas, N/Débitos, Anexos (solo países que manejan facturación directa mediante Anexo / R. Gastos), N/Créditos, Recibos (aquellos cargados como parte del saldo inicio) y Anticipos.

Importante: cuando una agencia quiere tener discriminados los anticipos brindados en una cuenta contable separada, cuando utilizamos el filtro corte a fecha y queremos comparar con la contabilidad, sugerimos destildar el comprobante Anticipo para analizar la cuenta integradora o solo tildar anticipo para analizar dicha cuenta.

Moneda

Formato: el sistema permitirá seleccionar la forma en que se mostrará la información cuando existan comprobantes en monedas extranjeras:

•Multimoneda: en el reporte se presentan los comprobantes expresados en su moneda original sin convertirlos a moneda local, para esto se agregan las columnas "Moneda Extranjera" que contendrá el nombre de la moneda del comprobante e "Importe Moneda Extranjera (ME)"; esta columna mostrará un total por cada moneda que tenga comprobantes.

•Contable: en el reporte se presentan los comprobantes realizados en moneda extranjera expresados en moneda local en 2 columnas, una con el importe original del comprobante (a la cotización a la que fueron generados o a la cotización de cierre del último ejercicio en el caso de que pertenezcan a un ejercicio anterior) y otra con el importe actualizado de este, para esto, al seleccionar esta opción, se despliega una grilla conteniendo las monedas controladas con la cotización correspondiente a la Fecha "Hasta" del Reporte solicitado (dicha cotización se podrá modificar).

•Mixto: al seleccionar esta opción, el reporte se presenta con los comprobantes expresados en su moneda original (moneda local o extranjera), y se agrega una columna con el importe Actualizado de aquellos en moneda extranjera al tipo de cambio correspondiente.

Desglose por Vencimiento

Al seleccionar esta opción opción se adicionan al listado una serie de columnas con el desglose de la deuda a vencer y vencida, en función a la configuración ingresada. Las facturas son agrupadas en el listado según su fecha de vencimiento. Los valores que se ingresen en la columna de días se exponen en orden decreciente. El desglose Multimoneda, aplica cuando se tienen facturas en diferentes monedas, para indicar el valor que se va a mostrar, el original o el actualizado. A continuación vemos los puntos a tener en cuenta. Filtros sugeridos •Esta forma de visualizar la información se utiliza durante el cierre mensual y se necesita ver la apertura de la deuda vencida agrupada por el tiempo transcurrido, para lo cual es importante seleccionar el filtro del tipo de reporte corte a fecha, e indicar a que fecha que se desea. Generalmente corresponde al último día del mes a analizar. •Otro control que debemos hacer el reporte lo deseamos discriminar por la cuenta local o Intercompany, o si tenemos discriminado entre medio y producción, para lo cual debemos seleccionar la cuenta que deseamos ver. •En el listado vamos a querer ver la información de todos los clientes, por lo cual se sugiere utilizar la vista de juntos •En la moneda se debe seleccionar contable, para que muestre en base a la cotización de fin de el desglose de cada factura Configuración Al presionar sobre este botón muestra una nueva ventana donde permite configurar los valores de desglose, donde puedes ser por: •Fecha de Vencimiento de las facturas generadas. •o Fecha de emisión de las facturas generadas. Por otro lado se nos consulta, como se quiere exponer las facturas en moneda extranjera, que puede ser actualizado o al valor de origen, por nuestra parte sugerimos utilizar el formato por vencimiento y con el valor actualizado según la cotización ingresada. En la grilla de la parte inferior, podemos configurar los rangos de fechas en días. Cada fila de la grilla va a representar una columna en el desglose del reporte. •En la columna Días indicaremos la cantidad de días de diferencia con relación a la fecha de vencimiento o emisión. Importante: Si asignamos un valor positivo, estaremos incluyendo en esa columna del reporte, todos los documentos vencidos entre la cantidad de días indicados y la cantidad indicada en el renglón superior. Si, por el contrario, asignamos un valor negativo, estaremos incluyendo en la columna, los documentos por vencerse entre la cantidad de días indicado y la cantidad indicada en el renglón inferior. Vemos como se visualiza el reporte.

Una vez seleccionados los filtros, se debe presionar el botón Iniciar, para visualizar la información.

Adicionalmente, contamos con una serie de opciones que se encuentran sobre la izquierda de la pantalla, denominadas: Visualización.

Filtros

Desglose Al seleccionar Desglose por Vencimiento se adicionan al listado una serie de columnas con el desglose de la deuda a vencer y vencida, en función a la configuración ingresada. Las facturas son agrupadas en el listado según su fecha de vencimiento. Los valores que se ingresen en la columna de días se exponen en orden decreciente. El desglose Multimoneda, aplica cuando se tienen facturas en diferentes monedas, para indicar el valor que se va a mostrar, el original o el actualizado. El Desglose de IVA por Mes aplica solo para México, permite visualizar el IVA trasladable pendiente. Visualización Ver Detalle : mostrará el texto ingresado en el comprobante. Con la selección de Ver producto muestra el asociado a la campaña en la cual se registró la factura del proveedor. Ver Datos de Producto: muestra los datos del producto asociado a la factura del cliente. Ver Remito: en el caso de que el comprobante posea Remito, esta selección permitirá ver el número. Ver Cond. Pago Pauta/Producc.: muestra la condición de pago de la pauta o presupuesto de producción. Ver Contacto: expone el contacto asociado al Cliente de Facturación. Ordenar por Tipo y N° Comprobante: al seleccionar se ordena el reporte por tipo y número de comprobante, dentro de un mismo proveedor. Sub Total por División: expone un Sub Total al finalizar cada división. Al seleccionar Modificar Fecha Vto permite ajustar el vencimiento sobre el listado en cada factura, sin tener que consultar a cada factura para efectuar el cambio. La opción Ver división de Cliente se encuentra disponible cuando la empresa utiliza Sub Empresas y habilita la columna División de Cliente. Expone la división relacionada al cliente en el comprobante. Sólo IVA Pendiente de Trasl.: solo se utiliza en México y sirve para controlar el pago del IVA. Al seleccionarlo agrega una nueva  columna "IVA Pend. Tras.". Ver Porcentaje de Participación: calcula por cada cliente el porcentaje correspondiente al importe adeudado sobre el total de la deuda. Agrupado por cuenta integradora: cuando se tienen facturas con distintas cuentas integradoras, permite agruparlas según la asignación en el maestro del proveedor. La opción de Excluir facturas con Comisión a Medios sirve para poder ver solo las facturas de costos. En el caso de necesitar Mostrar detalle Factura, al seleccionarlo, se incorpora una columna con dicho detalle, para su control. Impresión sin subtítulos: se utiliza en los listados y no imprime los filtros que se utilizaron en el reporte. Código Intercompany: se visualiza el código Intercompany y habilita la columna "Cód. Intercompany". Al seleccionar Ver N° OC Cliente expone el número de la orden. Listado resumido: es un listado ordenado por Cliente sin un detalle brindando un subtotal por cada uno. Ver Comentarios de Gestión de cobranza: permite, sobre cada factura, ver rápidamente la situación. La opción de Ver Detalle de Vencido expone en una columna el total vencido. Ver detalle factura 1er ítem: muestra el resumen de lo facturado en el primer ítem. Al seleccionar Ver vendedor muestra el asociado a la factura emitida, en el caso de utilizar. Importante: cuando el listado se emite con todos los clientes juntos, en formato de visualización resumido por cliente se habilita una nueva opción de visualización que expone en forma separada el código y la razón social.

Botones barra superior

Al presionar Iniciar expone la información solicitada. Utilizamos Exportar para descargar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles. Imprimir se habilita cuando se emite el listado y lo utilizamos para tenerlo en papel. Al seleccionar Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. Los botones Próxima/Anterior se visualizan luego de tirar un listado con la Presentación por Separado y permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. La Configurar Desglose se habilita cuando se selecciona en la Visualización "Desglose por Vencimiento". Permite seleccionar el criterio de desglose, que se corresponde con la fecha que el sistema va a tomar como base para desglosar la deuda. Se ofrecen tres opciones: por fecha de vencimiento del comprobante, fecha contable o fecha real. Permite ajustar las escalas ajustando la descripción. Es necesario ajustar la fecha de vencimiento de los clientes para lo cual se habilita el botón Modificar Vto., de esta manera en la columna del vencimiento permite ajustarla en forma masiva, sin la necesidad de consultar el comprobante. Una vez efectuado el cambio permite actualizarlo con el botó Grabar.