A partir de seleccionar el comprobante, se visualizan los datos.

Los campos Saldo Impago y Saldo sin Orden de Pago se visualizan importes dependiendo de las siguientes instancias:

•Al momento de generar el comprobante, los importes de estos campos son iguales que el campo de importe Total.

•Al momento de realizar el pago parcial del comprobante, los campos Saldo Impago y Saldo sin Orden de Pago son iguales pero difieren del campo Total.

•Al momento de emitir la Orden de Pago, pero todavía se encuentra pendiente de realizar el pago, los campos Saldo Impago y Saldo sin Orden de Pago difieren hasta el momento que se efectúe dicho pago.

•Al momento de realizar el pago total del comprobante, los campos Saldo Impago y Saldo sin Orden de Pago quedarán en 0,00.

El Usuario Carga se completa automáticamente con el nombre del usuario que cargó el comprobante, el Tipo Carga fue en forma:

•Automática y se aplicó a algún registro.

•Manual: se cargó la imputación de la factura en forma manual.

El N° Lote se visualiza cuando está activado el parámetro "Imprime Voucher Factura Proveedores". Se completa con la numeración interna automática del sistema.

El N° de Orden se visualiza  cuando el país es Colombia e identifica el número impreso en el comprobante del proveedor cuando es de régimen.

Comprobante anulado se encuentra visible cuando el país es Chile/Colombia y expone si el comprobante consultado es o no un comprobante anulado.

Se visualiza Factura Electrónica cuando el país es Chile y expone si el comprobante consultado es o no una factura electrónica.

N° Control/ NCF Variable se habilita cuando el país es Venezuela o República Dominicana, sirve para ingresar el número de folio de la factura, en este caso se cargará automáticamente.

Tipo Servicio se habilita cuando el país es República Dominicana o Guatemala y permite seleccionar el tipo de servicio entre:

•01 gastos de personal

•02 gastos por trabajos, suministros y servicios

•03 arrendamientos

•04 gastos de activos fijo

•05 gastos de representación

•06 otras deducciones admitidas

•07 gastos financieros

•08 gastos extraordinarios

•09 compras y gastos que forman parte del costo de venta

•10 adquisiciones de activos

•11 gastos de seguros.

Trasladada solo se habilita para aquellos países que utilizan facturación directa donde permite indicar que se realizó la correspondiente facturación al cliente en la que se incluyen las facturas del proveedor. Este campo tiene la funcionalidad de mostrar un estatus para conocer si ya se le envió la factura o no al cliente.

NCF Fijo se habilita cuando país es República Dominicana sirve para ingresar el NCF Fijo del Proveedor que no lo tiene ingresado o está vencido y este está configurado como Controlador Fiscal "Sí". En este caso, muestra el NCF Fijo ingresado al Proveedor en la factura.

N° de Resguardo se habilita cuando el país es Uruguay y expone el número de la retención aplicada.

Es un campo que permite ingresar algún texto adicional que servirá para identificar la Nota de Crédito en el mayor de cuentas cuando está marcado el check "Ver Observaciones" en la Solapa Filtros (a la izquierda de la pantalla). El campo es libre, alfanumérico y no es obligatorio. El mismo se puede modificar hasta que se graba la factura y luego se puede visualizar al consultarla y agregar una observación.

En primera instancia, los reclamos se ingresan por medio de la Web de Proveedores. En el caso de que la Agencia utilice este medio y el Proveedor haya realizado algún reclamo de pago sobre la factura que se está anulando, el reclamo aparecerá en esta Solapa. La misma está compuesta por la siguiente grilla:

Reclamo: muestra el reclamo sobre el pago.

Estado Reclamo: muestra el estado del reclamo.

Fecha de Pago Estimada: muestra la fecha del pago de la factura del Proveedor.

Observación: muestra las observaciones ingresadas en la factura del Proveedor.

Se habilita cuando la Agencia utiliza SubEmpresas y tiene configurado el parámetro ‘Usa Divisiones de Empresa’. La Solapa mostrará la siguiente información:

Importe: muestra el importe total de la factura.

Nota: las cuentas contables que generalmente intervienen en el Asiento Contable para estos tipos de comprobantes son:

oCuenta Contable de Costo: asociada con el tipo de producción o tipo de medio del Presupuesto de Producción o de la Pauta de medios.

oCuenta Contable del Proveedor: se corresponde con el campo Cuenta Contable del Maestro de Proveedores. La misma integra la sumatoria total de todos los comprobantes de todos los Proveedores que tengan definida una determinada cuenta integradora.

oCuenta Contable de Ajuste de Redondeo: en la pantalla "Configuraciones Especiales" se define el monto de ajuste automático por diferencia de redondeo. A partir de la existencia de una posible diferencia mínima en el momento de la facturación al proveedor con respecto al presupuesto o pauta.

N° Div.: esta columna muestra el código de la división para la que fue ingresada la factura del Proveedor.

Denominación: es el nombre de la división asignada.

Importe: muestra el monto total que le fue asignado a dicha división.

Esta Solapa se hace visible cuando la factura consultada es de Medios y en la opción ‘Control y Registración de Facturas Recibidas’ se oprime este botón ‘Grabar Control’. La grilla contiene la lista con las Órdenes de Publicidad involucradas en el comprobante para su correspondiente control de gestión:

Mes: determina el mes de la orden de publicidad.

N° O.C.: determina el número de la orden de publicidad seleccionada.

Pta.: es el número de la pauta a la que corresponde la orden de publicidad.

Ítem: determina el número de ítem de la orden de publicidad.

N°Cli.: detalla el número de cliente para el que se realizó la pauta.

Detalle: es el detalle del ítem. Describe los días y la fecha para los que se armó el ítem.

Avi.: detalla la cantidad de avisos que se pautaron en ese día.

Col.: es parte de la duración del aviso.

Dur.: es la duración del aviso.

Esta Solapa queda visible cuando existan diferencias en la opción ‘Control y Registración de Facturas recibidas’. La misma muestra la siguiente grilla:

Mes: determina el mes de la orden de publicidad.

N° O.C.: determina el número de la orden de publicidad seleccionada.

Pta.: es el número de la pauta a la que corresponde la orden de publicidad.

Ítem: determina el número de ítem de la orden de publicidad.

N°Cli.: detalla el número de cliente para el que se realizó la pauta.

Detalle: es el detalle del ítem. Describe los días y la fecha para los que se armó el ítem.

1° Dto.: en el caso de que exista un 1° descuento, muestra el porcentaje.

2° Dto.: en el caso de que exista un 2° descuento, muestra el porcentaje.

3° Dto.: en el caso de que exista un 3° descuento, muestra el porcentaje.

4° Dto.: en el caso de que exista un 4° descuento, muestra el porcentaje.

Avi.: detalla la cantidad de avisos que se pautaron en ese día.

Col.: es parte de la duración del aviso.

Dur.: es la duración del aviso.

Esta Solapa muestra la apertura de Órdenes de Trabajo, ya sea proveniente de Presupuestos de Producción o de Pautas de Medios. Se visualiza la discriminación de los montos contables para control de gestión. Tiene como finalidad, analizar en detalle, de manera extra contable los movimientos de las Órdenes de Trabajo con respecto a su correspondiente cuenta contable, permitiendo verificar que la imputación fue realizada de forma correcta. Está compuesta por las siguientes columnas:

N° O.T.: muestra la Orden de Trabajo que tiene asociada la factura del Proveedor.

N° Cli.: es el número del cliente de facturación asociado a la factura del Proveedor.

N° Cta.: muestra el número de la cuenta contable ingresada en la factura del Proveedor.

Importe: es el total de la factura.

Detalle: es un breve comentario o descripción de la factura, ingresado en la carga de la misma.

JobNumber: muestra el JobNumber correspondiente a la factura del Proveedor.

Sol. Gastos: esta columna muestra, en el caso de que exista, el número de la Solicitud de Gastos.

División: esta columna aparece si la empresa usa SubEmpresas y muestra el nombre de la división asociada a la factura del Proveedor.

Es el Ctro. Costos asignado en la factura.

Corresponde al nombre del Producto del JobNumber.

Solo se visualiza en el caso de que la factura del proveedor tenga asociada una Solicitud de Gastos.

Sol. Gastos: muestra la solicitud de gastos asociada.

Importe: muestra el importe de la Solicitud.

Esta Solapa es informativa, muestra los siguientes datos: el N° Cta cuenta contable, el Detalle breve comentario o descripción de la factura y el Importe total de la factura.

Esta ventana aparecerá cuando el país sea Colombia y se presiona este botón ‘Base Gravable Ret Rentas’ que aparece cuando se consulta una factura que tiene retenciones con acumulado. Dicha pantalla está compuesta por una sola solapa ‘Base Retención’, que ya trae todos los campos completos, meramente informativa. Los campos que trae son:

Aplica Retención: esta opción permite ver si se aplica o no la retención Gravable de Rentas.

Base Comprob.: Esta ventana solo esta visible sin País = Colombia. Permite ingresar datos que modifican la base sobre la que se calculara la retención del comprobante.

Aporte En Salud.: Aporte En Salud

Aporte En Pensión.: Aporte En Pensión

Aporte En Afp.: Aporte En Afp

Aporte Voluntario.: Aporte Voluntario

Total Deducciones: Total Deducciones

Deducción Porcentual Fija.: Deducción Porcentual Fija

Base Gravable. : Base Gravable

Esta ventana aparece al adjuntar un archivo con este botón ‘Adjuntar’ (botón que aparece cuando se tiene instalada la base de imágenes). Aquí se deberá ingresar el ‘Tipo de Orden’ y el ‘Archivo’ que se desee adjuntar.

Esta ventana aparece cuando se presiona este botón ‘Modificar Saldo a Anular’ el cual se habilita si se está consultando una Nota de Crédito de tipo ‘N/C Anula factura’ de diferencia por compra anticipada. Sirve para cuando se hace una Nota de Crédito Anula Diferencia de Compra Anticipada, porque deja ingresar una Nota de Crédito por un importe menor al que tenía el saldo de la compra anticipada, en vez de hacerla por el total. La pantalla está compuesta por el siguiente campo: Descripción.

Esta ventana se habilitará cuando país sea Colombia/México/República Dominicana/Perú o Guatemala. La pantalla está compuesta por una solapa, del lado izquierdo, denominada ‘Montos’ y tres solapas, del lado derecho, denominadas Renta, ICA e IVA.

Solapa Montos está compuesta por los siguientes campos:

Cliente: este combo búsqueda permite seleccionar el Cliente asociado al Proveedor.

Retención esta columna muestra los tipos de retenciones que posee el Proveedor seleccionado en la consulta.

Monto Imponible: esta columna es editable y permite ingresar el monto imponible de cada retención.

Se habilita el botón solo para el país, cuando la agencia tenga habilitada la configuración especial Aprobación retenciones del exterior en factura, va a mostrar un listado, cuando el proveedor no tenga establecimiento local y tenga certificado de residencia fiscal se va a listar los conceptos de retenciones que tengan convenio con el país del proveedor y/o a los conceptos de retención sin convenio.

Se visualizará los conceptos de retención de rentas indicados en el maestro de proveedores, para poder efectuar la retención las facturas tienen un circuito de aprobación de retenciones en la factura:

•Al contabilizar la factura queda con el estado: Pendiente de Asignar

•Al asignar la retención queda con el estado: Pendiente de Aprobar

•Al aprobar la retención queda con el estado: Aprobada

•Al desaprobar la retención queda con el estado: Pendiente de Asignar.

Es importante que se configure en el usuarios el quienes van a ser los responsable de circuito de aprobación.