Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Control y Registración de Facturas Recibidas > Registrar NC por volumen del cliente originada en las compras de un período

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Control e Ingreso Automático de N/C por Volumen en el campo Tipo Carga.

c.Ingresar el número de nota de crédito en el campo Comprobante.

i.Seleccionar el tipo de comprobante.

ii.Seleccionar la letra del comprobante.(solo en Argentina)

iii.Ingresar el punto de venta (solo en Argentina ) y el número del comprobante separados por un guión (el sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores)

3.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar la fecha en que se va a registrar contablemente el comprobante en el campo Fecha Contable.

b.Ingresar la fecha de emisión del comprobante del proveedor en el campo Fecha del Comprobante.

c.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (se calcula la fecha de vencimiento y se muestra en el campo Fecha de Vencimiento).

d.Ingresar la fecha de vencimiento de la factura en el campo Fecha de Vencimiento (opcional).

e.Seleccionar la moneda del comprobante del proveedor en el campo Moneda.

f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo Moneda o en el campo Moneda Ord).

g.Ingresar el total de la factura en el campo Importe Total.

h.Ingresar el importe no computable para retenciones a monotributistas en el campo Importe No Computable (habilitado cuando el proveedor es monotributista)

i.Ingresar observaciones al comprobante en el campo Observaciones (opcional).

4.Controlar el CAI si el proveedor es inscripto o exento, en los campos Tipo Facturación y CAI/CAE

5.Cuando el comprobante NO coincida con el CAI del proveedor archivado en el sistema o el proveedor facture electrónicamente o use controlador fiscal.

a.Ingresar el CAI cuando el proveedor usa factura pre impresa

i.Presionar el botón CAI/CAE (se abre la ventana Selección de CAI/CAE)

ii.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

1.En la solapa Ingreso de C.A.I ingresar el nuevo CAI del proveedor.

a.Presionar el botón Nuevo.

b.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

c.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

d.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y en el maestro del proveedor).

b.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor factura electrónicamente.

i.Ingresar el número en el campo Nº CAE (habilitado cuando Tipo Facturación es Electrónica).

ii.Presionar el botón Aceptar. (se graba el CAE)

c.Ingresar el número de código del controlador fiscal

i.Ingresar el número en el campo Nº CAI. (habilitado cuando Tipo Facturación es Controlador Fiscal)

ii.Presionar el botón Aceptar (se graba la clave del controlador fiscal)

6.Presionar el botón AFIP para verificar la validez del comprobante del proveedor, (se hace la verificación en la página de la AFIP)(opcional) .

a.Presionar el botón Imprimir (se imprime los resultados de la verificación).

b.Presionar el botón Cancelar (se cierra la consulta a la página de la AFIP).

7.En la barra de filtros Budget Control,

a.En el grupo Filtros,

i.Seleccionar la opción Volumen Cliente del campo Selección

ii.Seleccionar la opción General por Mes del campo Origen

b.En el grupo Fechas,

i.Ingresar el período de emisión de las órdenes en los campos Desde y Hasta.

c.En el grupo Moneda Origen,

i.Seleccionar la moneda en que fueron emitidas las órdenes de publicidad en el campo Moneda Ord.

d.En el grupo Cliente de Facturación,

i.Seleccionar al cliente de facturación relacionado a los créditos en el campo Cliente (habilitado al seleccionar la opción Volumen Cliente del campo Selección)

e.En el grupo Opciones,

i.Ingresar que se va a transferir parcial o totalmente el crédito a los clientes marcando el check Transfiere al Cliente (opcional) (se muestran los campos % Traslado y % Cliente).

f.En el grupo Porcentajes de Descuentos por Volumen,

i.Ingresar los porcentajes de descuento incluidos en el crédito en los campos Porcentajes del grupo Porcentajes de Descuentos por Volumen.

ii.Ingresar el porcentaje sobre el crédito recibido que se va a trasladar al cliente en el campo % Traslado (habilitado cuando está marcado el check Transfiere al Cliente)

g.En el grupo Contra Cuenta,

i.Seleccionar la cuenta contable a usar para la imputación contable del crédito recibido en el campo Tipo.

h.En el grupo Medios,

i.Seleccionar el medio relacionado al crédito en el campo Medios (opcional).

8.Presionar el botón Iniciar (se cargan los datos de las órdenes en la solapa Resumen).

9.En la solapa Resumen,

a.Seleccionar las órdenes incluidas en el crédito del proveedor, marcando los check de cada una de ellas.

10.Presionar el botón Grabar Factura (se abre un mensaje solicitando confirmar el ingreso de la factura).

a.Presionar el botón Sí (se graba la factura).

RESTRICCIONES

•El sistema no permite incluir en un solo comprobante órdenes de publicidad emitidas en distintas monedas.

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