Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Control y Registración de Facturas Recibidas > Registrar NC por diferencias entre el presupuesto de producción y las facturas recibidas

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Control e Ingreso Automático de Notas de Crédito de Producción en el campo Tipo Carga.

c.Ingresar el número de nota de crédito.

i.Seleccionar el Nota de Crédito en tipo de comprobante.

ii.Seleccionar la letra del comprobante.(solo en Argentina)

iii.Ingresar el punto de venta (solo en Argentina) y el número del comprobante separados por un guión (el sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores.

3.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar la fecha en que se va a registrar contablemente el comprobante en el campo Fecha Contable.

b.Ingresar la fecha de emisión del comprobante del proveedor en el campo Fecha del Comprobante.

c.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (se calcula la fecha de vencimiento y se muestra en el campo Fecha de Vencimiento).

d.Ingresar la fecha de vencimiento de la nota de crédito en el campo Fecha de Vencimiento (opcional).

e.Seleccionar la moneda del comprobante del proveedor en el campo Moneda.

f.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo Moneda o en el campo Moneda Ord).

g.Seleccionar si se va a usar la contracuenta de bonificaciones, marcando la opción deseada.

h.Ingresar el total de la nota de crédito en el campo Importe Total.

i.Ingresar el importe no computable para retenciones a monotributistas en el campo Importe No Computable (habilitado cuando el proveedor es monotributista)

j.Ingresar observaciones al comprobante en el campo Observaciones (opcional).

k.Controlar el CAI si el proveedor es inscripto o exento, en los campos Tipo Facturación y CAI/CAE

4.Cuando el comprobante NO coincida con el CAI del proveedor archivado en el sistema o el proveedor facture electrónicamente o use controlador fiscal.

5.Ingresar el CAI cuando el proveedor usa factura pre-impresa

a.Presionar el botón CAI/CAE (se abre la ventana Selección de CAI/CAE)

i.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

ii.En la solapa Ingreso de C.A.I ingresar el nuevo CAI del proveedor.

1.Presionar el botón Nuevo.

a.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

b.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

c.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y en el maestro del proveedor).

b.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor factura electrónicamente.

i.Ingresar el número en el campo Nº CAE (habilitado cuando Tipo Facturación es Electrónica).

ii.Presionar el botón Aceptar. (se graba el CAE)

c.Ingresar el número de código del controlador fiscal

i.Ingresar el número en el campo Nº CAI. (habilitado cuando Tipo Facturación es Controlador Fiscal)

ii.Presionar el botón Aceptar (se graba la clave del controlador fiscal)

6.Presionar el botón AFIP para verificar la validez del comprobante del proveedor, (se hace la verificación en la página de la AFIP)(opcional) .

a.Presionar el botón Imprimir (se imprime los resultados de la verificación).

b.Presionar el botón Cancelar (se cierra la consulta a la página de la AFIP).

7.En la barra de filtros Budget Control/Moneda de Origen/Moneda Ord, seleccionar la moneda en que fueron emitidas los presupuestos de producción.

8.Presionar el botón Iniciar (se abre la ventana Selección de Estimados de Producción).

9.En la ventana Selección de Estimados de Producción,

a.Seleccionar los presupuestos con diferencias incluidos en la nota de crédito del proveedor, marcando el check de los mismos.

b.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana Selección de Estimados de Producción y se cargan los datos de las diferencias de los presupuestos seleccionados en la solapa Resumen).

10.En la solapa Resumen,

a.Seleccionar las diferencias incluidas en la nota de crédito del proveedor, marcando los checks de cada una de ellos.

b.Ingresar la cuenta contable de I.V.A. que indica la tasa gravada en la columna Nº Cta. IVA, sino coincidiera con la tasa de IVA presupuestada (se recalcula el importe del I.V.A. que se muestra en la columna IVA).

c.Ingresar el importe facturado en la columna Importe.

d.Ingresar el importe del I.V.A. en la columna IVA, sino coincidiera con el valor facturado.

11.Presionar el botón Grabar Factura (se abre un mensaje solicitando confirmar el ingreso del comprobante).

a.Presionar el botón Si (se graba la nota de crédito y se genera cancela el pendiente de recibir N/C del proveedor).

RESTRICCIONES

•El sistema no permite incluir en una sola nota de crédito diferencias provenientes de presupuestos de producción emitidos en distintas monedas.

•El sistema no permite incluir en una nota de crédito emitida en moneda extranjera diferencias generadas por presupuestos de producción emitidos en otra moneda extranjera.

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