Listado de Aging de Saldo de Coblaboradores

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Listado de Aging de Saldo de Coblaboradores

Introducción

Esta opción permite obtener un reporte auxiliar para cuentas por cobrar de empleados, en el cual se pueda ver el saldo de cada subcuenta al último día del mes con la composición del mismo. Se utiliza para reportes.

La diferencia principal es que permite hacer ajustes de los saldos de cada cuenta con un comprobante nuevo y conocer el saldo con corte a fecha, o sea hoy poder ver cual fue la composición al cierre del ejercicio pasado.

Requisitos

hmtoggle_plus1Habilitar
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El sistema utilizará el proceso de aging de Colaboradores. Va a comenzar a utilizar un  comprobante en las subcuentas de cada colaborador que se llama " registro de cuenta".

 

Funcionamiento

hmtoggle_plus1Creación

En la orden de pago, recibos, planillas de gastos, costos, cuando se asigna un anticipo o se rinde el mismo va a utilizar el nuevo comprobante de registro de cuenta, esto va a ser transparente para el usuario, no va ver diferencias con el proceso adicional

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Cuando se genere un asiento manual se habilita el Ajuste de Colaboradores, la forma de uso es similar al de ajuste de clientes o proveedores, permite ajustar el saldo, ya sea contra una cuenta contable o asociar un ingresos con egresos, para que no quede pendiente, como en este ejemplo.
hmtoggle_plus1Reporte
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La función principal es poder efectuar un corte a fecha, ya que de otra manera es similar a detalle que brinda el mayor de subcuentas a una determinada fecha.

Principal

En el tipo de reporte y el criterio es único por lo cual no se puede seleccionar otras alternativas.

Fecha

Generalmente se suele indicar que esta fecha coincida con el último día de mes que se desea efectuar el análisis.

Cuentas

Se listaran la cuentas con subcuentas, utilizadas por colaborar como es gastos y costos a rendir, anticipos de empleados, etc. corresponde a las cuentas que tienen código de observación: 82, 83, 84 y 85.

Comprobantes

Se listan los comprobantes que son tenidos en cuenta en el reporte, se puede analizar algunos en particular.

Moneda

Como es un reporte que generalmente se va a utilizar para ver la composición de saldos la sugerencia es emitirlo en formato contable y obviamente para tal fecha debe haberse ingresado la cotización y registrado el asiento de diferencia de cambio para que coincida con los mayores.

Una vez que se han seleccionados los filtro, de debe presionar iniciar para exponer la información.

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Comparamos a una fecha determinada el saldo del mayor con el reporte de aging de saldos de colaborador.

 

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hmtoggle_plus1Botones barra superior
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Al presionar Iniciar expone la información solicitada.

Utilizamos Exportar para descargar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles.

Imprimir se habilita cuando se emite el listado y lo utilizamos para tenerlo en papel.

Al seleccionar Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.

Los botones Próxima/Anterior se visualizan luego de emitir el listado con la Presentación por Separado y permite avanzar o volver hacia atrás en el reporte.

La Configurar Desglose permite seleccionar el criterio de desglose, que se corresponde con la fecha que el sistema va a tomar como base para desglosar la deuda. Se ofrecen tres opciones: por fecha de vencimiento del comprobante o fecha contable.

Al presionar sobre este botón muestra una nueva ventana donde permite configurar los valores de desglose, donde puedes ser por:

•Fecha de Vencimiento de los movimientos generados.

•o Fecha contable donde fue registrado el movimiento.

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En la grilla de la parte inferior, podemos configurar los rangos de fechas en días.

Cada fila de la grilla va a representar una columna en el desglose del reporte.

•En la columna Días indicaremos la cantidad de días de diferencia con relación a la fecha de vencimiento o emisión.

Importante: Si asignamos un valor positivo, estaremos incluyendo en esa columna del reporte, todos los documentos vencidos entre la cantidad de días indicados y la cantidad indicada en el renglón superior.

Si, por el contrario, asignamos un valor negativo, estaremos incluyendo en la columna, los documentos por vencerse entre la cantidad de días indicado y la cantidad indicada en el renglón inferior.

Vemos como se visualiza el reporte.

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