Para comenzar a utilizar el listado es necesario definir una serie de filtros.

Fechas

Hasta: en esta sección se debe indicar qué fecha de vencimiento del próximo período.

Vencimiento: indicarse el vencimiento.

Cuentas

Tarjeta: se debe seleccionar la tarjeta que se va a visualizar.

Una vez hechas las selecciones se debe presionar el botón Iniciar para ver el contenido.

El sistema va a traer todos los comprobantes que fueron registrados en el período seleccionado y permite indicar qué comprobantes corresponden asociar al período de liquidación.

Para efectuar el mismo se deben seleccionar los comprobantes que se han recibido y Grabar el resumen, para luego proceder con el proceso de pago.

Cuando se ingresa al reporte por primera vez se debe presionar Nuevo, esto hace que el sistema revise los comprobantes que fueron rendidos y los que fueron pagados por asiento de ajuste (en el caso de facturas de compra de bienes).

Por defecto, se expone la fecha de vencimiento del resumen. Para que muestre lo ingresado debemos presionar el botón Iniciar.

Para buscar los distintos resúmenes se debe utilizar el botón Consulta, y si se encuentra algún error se puede Eliminar las asignaciones.

Una vez efectuados los ajustes se debe presionar el botón Grabar.

El listado puede Exportarse a excel, html, texto o pdf.