Gastos > Rendiciones de Gastos y de Costos > Planilla de Fondo Fijo

ACCESO

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ACCIONES PREVIAS

1.Haber definido el funcionamiento de gastos en la Agencia.

•Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

2.Definir si se hará el control de gastos por cliente o por campaña.

•Opción Control de Gastos por JobNumber

3.Definir el circuito de aprobación de gastos.

•Opción No Permite Autoaprobar Gastos.

4.Haber definido los circuitos de aprobación de gastos

•Definir por cada usuario si aprueba y/o controla o carga gastos de otros usuarios.

•Sistemas -Usuarios y Seguridad -Usuarios-Gastos

5.Haber ingresado un proveedor especial para Fondo Fijo.

•Gastos -Maestros de Gastos - Proveedores

•Cuentas por Pagar -Maestros de Proveedores- Proveedores

6.Haber ingresado cuentas contables para la registración de los fondos fijos con código de observación 51 Cta. Fondo Fijo. Que la misma pueda ser usada para imputaciones en Tesorería.

•Contabilidad -Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables -Cuentas Contables

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Planilla de Fondo Fijo.

2.Presionar Nuevo.

3.Ingresar una descripción para la planilla en el campo Descripción.

4.Seleccionar la moneda de rendición del fondo fijo en el campo Moneda de Rendición.

5.Ingresar la cotización de la moneda en el campo Cotización (habilitado al seleccionar como moneda de rendición una moneda extranjera).

6.Seleccionar la cuenta de fondo fijo en el campo Cuenta (En la solapa Datos Contables se muestran los saldos de la cuenta de fondo fijo)

7.En la solapa Detalle de Gastos, detallar cada uno de los gastos incurridos.

a.Ingresar la fecha del gasto en la columna Fecha.

b.Seleccionar al colaborador que incurrió en el gasto en el campo Colaborador.

c.Seleccionar al colaborador que aprobó el gasto en el campo Aprobado Por.

d.Ingresar una descripción del gasto en la columna Detalle.

e.Seleccionar la moneda en que se hizo el gasto en la columna Moneda (Se puede seleccionar una moneda extranjera no controlada).

f.Ingresar el importe del gasto en el campo Importe.

g.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en que se incurrió el gasto en el campo Cotización.

h.Seleccionar el cliente al que se le va a imputar el gasto o al cliente AGENCIA cuando el gasto corresponda a un gasto de la propia Agencia en el campo Nº Cli.

i.Seleccionar el centro de costos en la columna Centro de Costos.

j.Seleccionar la división en la columna División (habilitada si la agencia usa divisiones).

8.Presionar el botón Grabar (Se graba la planilla de fondo fijo).

9.Presionar el botón Enviar (Se envía a aprobar la planilla de fondo fijo).

RESTRICCIONES

Sólo se puede rendir la planilla de fondo fijo en la moneda de la cuenta.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: https://helpdesk.advertmind.com/es/support/home

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