Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Control y Registración de Facturas Recibidas > Ingresar una factura de compra anticipada de medios

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores -Control y Registración de Facturas Recibidas.

ACCIONES PREVIAS

1.Ingresar una cuenta contable para contabilizar las compras anticipadas con las siguientes características:

2.Categoría: Patrimonial

3.Subcategoría: Activo/Pasivo

4.Código de Observación: 89 – Cuenta para Compra Anticipada

5.Módulo Proveedores: Marcar el check

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Control y Registración de Facturas Recibidas.

2.En la barra Budget Control, desmarcar el check Sólo Facturas Automáticas.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

b.Seleccionar la opción Ingreso Manual Facturas Medios en el campo Tipo Carga.

c.Ingresar el número de comprobante en el campo Comprobante.

i.Seleccionar el tipo de comprobante.

ii.Seleccionar la letra del comprobante.(solo en Argentina)

iii.Ingresar el punto de venta (solo en Argentina ) y el número del comprobante separados por un guión (el sistema ingresa los datos de la solapa Otros Datos cuando el comprobante fue previamente recepcionado en la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores

4.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar de emisión del comprobante del proveedor en el campo Fecha del Comprobante.

b.Ingresar el plazo de pago en el campo Plazo de Pago (se calcula la fecha de vencimiento y se muestra en el campo Fecha de Vencimiento).

c.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante en el campo Fecha de Vencimiento (opcional).

d.Seleccionar la moneda del comprobante del proveedor en el campo Moneda.

e.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (se habilita cuando se selecciona una moneda extranjera en el campo Moneda).

f.Ingresar el total del comprobante en el campo Importe Total.

g.Ingresar el importe no computable para retenciones a monotributistas en el campo Importe No Computable (habilitado cuando el proveedor es monotributista)

h.Ingresar observaciones al comprobante en el campo Observaciones (opcional).

i.En la barra Budget Control, marcar el check Compra Anticipada (se habilita el campo Medio).

5.Seleccionar el medio relacionado al anticipo en el campo Medio de la barra Budget Control.

6.Controlar el CAI si el proveedor es inscripto o exento, en los campos Tipo Facturación y CAI/CAE

7.Cuando el comprobante NO coincida con el CAI del proveedor archivado en el sistema o el proveedor facture electrónicamente o use controlador fiscal.

8.Ingresar el CAI cuando el proveedor usa factura pre impresa

a.Presionar el botón CAI/CAE (se abre la ventana Selección de CAI/CAE)

i.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

ii.En la solapa Ingreso de C.A.I ingresar el nuevo CAI del proveedor.

1.Presionar el botón Nuevo.

a.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

b.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

c.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y en el maestro del proveedor).

d.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor factura electrónicamente.

b.Ingresar el número en el campo Nº CAE (habilitado cuando Tipo Facturación es Electrónica).

i.Presionar el botón Aceptar. (se graba el CAE)

ii.Ingresar el número de código del controlador fiscal

9.Ingresar el número en el campo Nº CAI. (habilitado cuando Tipo Facturación es Controlador Fiscal)

a.Presionar el botón Aceptar (se graba la clave del controlador fiscal)

b.Presionar el botón AFIP para verificar la validez del comprobante del proveedor, (se hace la verificación en la página de la AFIP)(opcional) .

10.Presionar el botón Imprimir (se imprime los resultados de la verificación).

11.Presionar el botón Cancelar (se cierra la consulta a la página de la AFIP).

a.Presionar el botón Iniciar (se habilitan los campos de la solapa Resumen).

b.En la solapa Resumen, ingresar las imputaciones contables y extracontables del comprobante.

i.Marcar el check de la línea de la grilla.

ii.Seleccionar el JobNumber en la columna JobNumber.

iii.Presionar la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).

iv.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos).

v.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumbers).

c.Seleccionar el JobNumber y seleccionar la división a asignar en el JobNumber (habilitada cuando la empresa tiene configurado usa divisiones) presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).

i.Seleccionar la orden de trabajo en la columna Nº OT.

ii.Presionar la tecla F2 sobre la columna Nº OT (se abre la ventana Ayuda de Ordenes de Trabajo).

d.Seleccionar la orden de trabajo y presionar el botón Aceptar (se ingresa la orden de trabajo en la columna Nº OT.

e.Ingresar el detalle de la línea en la columna Detalle.

i.Ingresar la cuenta contable de compra anticipada en la columna Nº de Cta. (se completa la columna Descripción con la descripción de la cuenta contable seleccionada).

f.La cuenta contable de compra anticipada a seleccionar debe tener como código de observación: 89 (Tipo de Cuenta: Cuenta para Compra Anticipada).

i.Ingresar la cuenta contable de I.V.A. que indica la tasa gravada en la columna Nº Cta. IVA.

g.Si el concepto ingresado no estuviera gravado, ingresar el valor 0000.

i.Ingresar el importe neto en la columna Importe (se calcula automáticamente el I.V.A. y se muestra en la columna IVA).

12.Presionar el botón Grabar Factura (se abre un mensaje solicitando confirmar el ingreso del comprobante).

a.Presionar el botón Sí (se graba el comprobante).

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