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ACCESO
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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables -Asientos Contables
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Asientos Contables.
2.Presionar el botón Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el ejercicio contable del asiento en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar la opción Otros Asientos en el campo Tipo de Asiento.
c.Seleccionar el tipo de asiento en el campo Tipo de Comprobante (se auto numera el asiento de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado).
i.Los tipos de asiento se suelen usar para clasificar en tipos de asientos.
d.Ingresar la fecha de registración contable del asiento en el campo Fecha.
e.Ingresar una leyenda al asiento en el campo Comentario.
f.Seleccionar la moneda del asiento en el campo Moneda.
g.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (habilitado al seleccionar una moneda extranjera en el campo Moneda).
h.Para imputar a una cuenta contable que tiene asignado código de observación y definida para no permitir imputaciones manuales, marcar el check No Controla Código de Observación (sólo usuarios con permiso nivel 1 en la pantalla Asientos Contables pueden ver el check).
4.En la solapa Detalle del Asiento, ingresar cada imputación contable del asiento.
a.Ingresar la cuenta contable en la columna Cuenta.
i.Ingresar el número de cuenta (opcional).
ii.Seleccionar el número de cuenta (opcional).
1.Presionar la tecla F2 (se abre la ventana Ayuda de Cuentas)
2.En la ventana Ayuda de Cuentas, seleccionar la cuenta contable haciendo un doble clic sobre la misma.
b.Ingresar el concepto de gastos a imputar en el campo Sub Cuenta/Concepto, solo se habilita cuando se impute a una cuenta de gastos.
c.Ingresar la leyenda de la línea en el campo Comentario (opcional).
d.Ingresar la campaña relacionada a la imputación contable en el campo JobNumber, solo se habilita cuando la cuenta contable seleccionada sea de resultados o tenga el código de observación B1 (Bienes de Uso – Valor Original).
i.Presionar la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).
ii.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos).
iii.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumber).
iv.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).
e.Seleccionar la orden de trabajo relacionada a la imputación contable en la columna Nº OT cuando la cuenta contable seleccionada sea de resultados o tenga el código de observación B1 (Bienes de Uso – Valor Original).
i.Presionar la tecla F2 sobre la columna Nº OT (se abre la ventana Ayuda de Ordenes de Trabajo).
ii.Seleccionar la orden de trabajo y presionar el botón Aceptar (se ingresa la orden de trabajo en la columna Nº OT.
f.Seleccionar la división en la columna División ( se habilita cuando la agencia tiene habilitado usa Divisiones
g.Ingresar el centro de costos relacionado a la imputación contable en el campo Centro Costos cuando la cuenta contable seleccionada sea de resultados o tenga el código de observación B1 (Bienes de Uso – Valor Original).
h.Ingresar el importe del débito o crédito en las columnas Débitos o Créditos, según corresponda.
5.Repetir el proceso por cada cuenta contable que se quiera incluir en el asiento
6.Presionar el botón Grabar / Asiento (se graba el asiento).
RESTRICCIONES
•El total de la columna de débitos debe ser igual a de los créditos.
•El total de la columna de débitos y créditos deben ser igual por división.
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