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ACCESO

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla Saldos Iniciales de Cheques de Terceros en Cartera.

2.Presionar el botón Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).

3.Seleccionar al cliente emisor del cheque en el campo Cliente.

4.Ingresar el número de Recibo usado para la recepción del cheque en el campo Nº de Recibo.

5.Ingresar la fecha de emisión del Recibo en el campo Fecha de Recibo.

6.Seleccionar/ingresar el banco del cliente por el cual se emitió el cheque en el campo Banco (se muestra el C.U.I.T. del banco en el campo C.U.I.T. Banco- Solo para Argentina).

7.Ingresar el número del cheque en el campo Nº de Cheque.

8.Ingresar la fecha de vencimiento del cheque en el campo Vencimiento.

9.Seleccionar la fecha de la moneda de emisión del cheque en el campo Moneda.

10.Ingresar la cotización usada en el asiento de apertura para la moneda extranjera de emisión del cheque en el campo Cotización.

11.Ingresar el importe del cheque en el campo Importe.

12.Ingresar el C.U.I.T. del emisor del cheque en el campo C.U.I.T. Emisor.(sólo para Argentina)

13.Presionar el botón Grabar (se graba el cheque en el saldo inicial).

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