Gastos > Rendiciones de Gastos y de Costos > Rendición de Fondo Fijo > Imputar contablemente e ingresar los comprobantes respaldatorios de una planilla de fondo fijo

ACCESO

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ACCIONES PREVIAS

1.Haber aprobado la planilla de fondo fijo previamente.

•Todos -Comunicación, Contactos y Organización Interna- Planilla de Fondo Fijo

•Gastos -Rendiciones de Gastos y Costos - Planilla de Fondo Fijo

•Tesorería -Depósitos y Otras Operaciones - Planilla de Fondo Fijo

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Rendición de Fondo Fijo.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.Seleccionar la planilla a registrar en el campo Planilla (Se muestra en pantalla los datos de la planilla).

4.En la solapa Datos Contables,

a.Seleccionar cada gasto a ingresar el comprobante respaldatorio, marcando el check de la columna Desasig. (Se habilita la solapa Comprobante para el ingreso de la factura) o desmarcar el check de la columna Desasig. cuando no se necesite ingresar el comprobante respaldatorio (No se habilita la solapa Comprobante).

5.En la solapa Comprobante, ingresar los datos de cada comprobante respaldatorio.

a.Seleccionar si el comprobante discrimina el I.V.A. o no, marcando la opción correspondiente del campo IVA (Se presentan distintas opciones de letra de comprobante dependiendo de la discriminación o no del I.V.A.).

b.Ingresar la letra del comprobante, punto de venta y número de factura en el campo Factura Nº.

c.Ingresar la razón social o nombre del proveedor en el campo Proveedor.

d.Ingresar el número de C.U.I.T. del proveedor en el campo C.U.I.T.

e.Ingresar la fecha de emisión del comprobante en el campo Fecha.

f.Ingresar el importe neto de I.V.A. en el campo Importe Neto (Se ingresa el I.V.A. del comprobante restando el importe del gasto reportado menos el importe neto informado).

g.Presionar el botón C.A.I. cuando se hubiera seleccionado la opción Si del campo IVA (Se abre la ventana Selección de C.A.I./C.A.E.).

h.En la ventana Selección de CAI/CAE), en la solapa Datos Principales,

i.Ingresar el C.A.I. del comprobante cuando el proveedor use formularios pre impresos.

1.Seleccionar la opción Manual en el campo Tipo de Facturación.

2.Seleccionar el CAI del proveedor en el campo C.A.I. Vigente.

3.Cuando hubiera que ingresar un nuevo C.A.I., en la solapa Ingreso de C.A.I. ingresar el nuevo.

a.Presionar el botón Nuevo.

b.Ingresar el código de C.A.I. en el campo Nº C.A.I.

i.Ingresar el vencimiento del código en el campo Fecha Vencimiento.

ii.Presionar el botón Grabar (se graba el nuevo código de C.A.I. en el registro del comprobante del proveedor y se asocia al nombre del proveedor).

i.Ingresar el número de C.A.E. cuando el proveedor facture electrónicamente.

i.Seleccionar la opción Electrónica en el campo Tipo Facturación.

ii.Ingresar el número en el campo Nº CAE.

iii.Presionar el botón Aceptar. (Se graba el CAE asociado al comprobante).

j.Ingresar el número de código del controlador fiscal cuando el proveedor use este método para facturar.

i.Seleccionar la opción Controlador Fiscal en el campo Tipo Facturación.

ii.Ingresar el número en el campo Nº CAI.

iii.Presionar el botón Aceptar (Se graba la clave del controlador fiscal asociado al comprobante).

k.Presionar el botón Grabar (Se graba el comprobante).

6.En la solapa Datos Contables,

a.Seleccionar la cuenta contable y el concepto para imputar el gasto en la columna Nº Cta.

i.Presionar la tecla F2 (Se abre la ventana Ayuda de Cuentas para Rendiciones).

ii.En la ventana Ayuda de Cuentas para Rendiciones,

1.Seleccionar la cuenta haciendo un doble clic sobre la cuenta correspondiente (Se abre la ventana Ayuda de Conceptos, cuando estén definidos varios conceptos de gastos asociados a la misma cuenta contable).

2.En la ventana Ayuda de Conceptos, seleccionar el concepto de gastos haciendo un doble clic sobre el que corresponda (Se asocia la cuenta contable y el concepto a la rendición del gasto).

b.Seleccionar la tasa de IVA cuando se hubiera ingresado el comprobante, eligiendo la cuenta contable correspondiente en la columna Nº IVA (Si el IVA no estuviera discriminado en el comprobante, ingresar el valor 0000).

c.Ingresar el centro de costos en la columna CC.

d.Ingresar si el gasto es deducible del impuesto a las ganancias marcando el check de la columna Deducible (opcional).

7.Presionar el botón Grabar Provisorio para grabar el ingreso de datos parcial de la rendición (opcional, se abre un mensaje solicitando la confirmación del ingreso).

8.Presionar el botón Si para confirmar el ingreso (Se graban los datos ingresados).

9.Presionar el botón Grabar (Se abre un mensaje solicitando la confirmación del ingreso).

10.Presionar el botón Si para confirmar el ingreso (Se graba la rendición de fondo fijo).

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