Para comenzar a utilizar el listado debemos seleccionar los filtros para ver la información que deseamos analizar.

Fechas

El primer campo que se muestra es el Ejercicio actual, pero  permite seleccionar períodos anteriores, esto modifica la selección del desde y hasta, dependiendo del ejercicio elegido. En estos campos va a mostrar las fechas dentro del ejercicio donde el desde y el hasta, representa el primer y último día donde se efectuaron registraciones contables.

Es frecuente que para el análisis, por ejemplo del último semestre, involucre meses de ejercicios anteriores y esto no se adapta al ejercicio, para lo cual se brinda la selección entre ejercicios, que permite definir las fechas libremente.

Al seleccionar Mes a mes cambia el formato a Mes/Año, donde se podrá seleccionar el mes y el año hasta donde se requiera consultar el Balance Patrimonial, sin limitaciones de ejercicio.

Al seleccionar esta opción en la Solapa Datos Principales muestra las columnas correspondientes a los meses, en donde desde corresponde al primer mes del ejercicio económico seleccionado y el hasta contiene, en cada mes, los importes totales de cada cuenta patrimonial. La utilidad de esta opción es la de realizar comparaciones entre los movimientos contables mensuales.

Rubros de balance

La selección del Rubro identifica las cuentas contables que se encuentran designadas en el:

•Rubro Principal.

•Rubro Secundario: muestra las Cuentas Contables que se encuentran designadas en el Rubro Secundario.

•Reporting (Hyperion): generalmente este rubro se utiliza en aquellas Agencias que reportan informes al extranjero, por ejemplo a una Casa Matriz, que solicita un determinado orden en la presentación de la información contable según la legislación del correspondiente país.

Principal

En la Presentación indica cómo se desea visualizar el listado, que puede ser:

•Detallado: se visualiza el Reporte con el detalle cuenta por cuenta.

•Resumido: muestra solo los totales de los Rubros.

Permite Excluir C. de Costos o Grupo de C.C. específico o no excluir ninguno. Al seleccionarlo el reporte excluye los movimientos que tengan asociado ese centro de costo, exponiendo en el saldo final lo que se excluyó.

El Desglose permite visualizar los movimientos contables con apertura por Cliente Titular o por Grupos de Clientes Titulares.

Cuando se ingresa por estado de resultado permite exponer la cuenta contable con la apertura por cliente que originó dicho movimiento.

En el Detalle por cuando ingresamos como estado de resultado, en este campo, va a permitir discriminar por división, grupo de división,  centro de costos y grupo de centro de costos.

Nos permite filtrar las monedas en que fueron generados los movimientos.

Permite Excluir Asiento de R.E.I. el asiento generado por Resultado de Exposición a la Inflación, para poder visualizar los movimientos anteriores al ajuste por inflación.

La selección de Incluye USGAAP (8A) permite incluir los asientos contables generados según las normas contables, como este asiento se revierte automáticamente con el (8B), permite excluir USGAAP (8A y 8B).

Impresión

La selección de Papel Continuo sirve para los casos que se deben imprimir en impresoras de papel continuo (impresoras de matriz de punto). El sistema habilita esta opción que modifica la fuente original a una estándar para que el reporte se pueda imprimir en dichas impresoras.

Visualización

Al seleccionar Ver códigos Hyperion se expone en el listado una columna con el respectivo código.

Incluye Todas las Cuentas permite ver todas las cuentas contables con o sin movimientos.

Divisiones

Solo va a encontrarse disponible cuando la empresa utiliza Sub-Empresas y permite seleccionar una División para visualizar el Reporte con los movimientos de la División seleccionada.

Centro de costos

Permite seleccionar el Centro de Costos a filtrar o ver todos por defecto.

La grilla de la Solapa Datos Principales vincula con el Mayor General de Cuentas presionando sobre la cuenta contable en la columna N° Cta. Contable, exponiendo los movimientos de cada cuenta.

En el listado vemos la composición:

•Código de Integración, Número y Nombre de la Cuenta Contable.

•Débitos, Créditos y Saldos del rango de fechas seleccionado.

•Débitos, Créditos y Saldo acumulado: el reporte los muestra desde la fecha de inicio del ejercicio hasta la fecha de corte seleccionada, correspondiente al período fiscal.

Estos juegos de columnas son utilizadas para comparar el saldo de un período determinado contra el saldo acumulado a una fecha.

División: existe la posibilidad de analizar los Resultados por Divisiones y por Grupos de Divisiones, donde el Saldo de una determinada cuenta contable de Resultados se desglosa por todas las Divisiones o Grupos de Divisiones que generaron movimientos. En la parte inferior del Reporte, se visualizan los Totales Generales.

Iniciar: se utiliza una vez efectuado la selección de los filtros para ver la información.

Utilizaremos la opción de Exportar a Excel, HTML o PDF para su análisis.

Imprimir: sirve para exportar  a impresora y seleccionar otras opciones de impresión disponibles.

Cancelar: finaliza la acción que se está efectuando en ese instante.