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ACCESO

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Rechazo de Cheques.

2.Presionar el botón Nuevo Rechazo.

3.Seleccionar la opción Propio en el campo Cheque Emitido.

4.Seleccionar el tipo de cheque en el campo Tipo de Cheque.

5.Seleccionar el ejercicio fiscal en que se rechaza el cheque en el campo Ejercicio.

6.Seleccionar la entidad bancaria emisora del cheque en el campo Banco.

7.Ingresar el número del cheque a rechazar en el campo Número de Cheque.

8.Ingresar la fecha de rechazo en el campo Fecha de Rechazo.

9.Presionar el Botón Confirmar (Se abre la pantalla Pagar Con para informar el reemplazo del cheque).

10.En la ventana Pagar Con,

a.Seleccionar la Forma de Pago con que se va a reemplazar el cheque rechazado y completar los campos requeridos según la formas de pago seleccionada.

b.Presionar el Botón Confirmar (Se genera la emisión del nuevo cheque y marca el cheque rechazado).

NOTAS

En la orden de pago original se muestra el cheque rechazado y el cheque que lo reemplaza.

El asiento contable del rechazo del cheque se registra el día del rechazo del cheque.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home

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