•Se debe activar esta funcionalidad desde la Configuraciones Especiales en la sección de Caja-Banco la opción Genera Lista de Pago x Banco y asignarle en valor "True", adicionalmente se  debe configurar la interfaz para el banco que será utilizado para este proceso.

Una vez efectuados los ajustes de debe grabar el mismo.

•Es necesario que se haya generado el proceso de Exportación de Ordenes de pago por banco, donde se envía la información al banco para que proceda en el proceso de pago y nos informe.

Por lo cual, a través de esta, se pueden importar los datos de la entidad a la cual enviamos previamente los pagos.

Una vez seleccionada la fecha de incorporación de la información, el banco y la forma de pago utilizada se debe presionar el botón Iniciar, en dicho momento solicita el archivo que provee la entidad para procesarlo.

Recordemos que hasta este momento las órdenes de pago no tienen un registro contable, ya que no tienen asociado el método de pago, por lo cual es importante la fecha que ingresemos.

Una vez que termina el proceso de importación nos confirma que el proceso fue terminado con éxito.