Gastos > Contratos y Solicitudes de Gastos > Solicitudes de Gastos > Ingresar una solicitud de gastos por reintegro

ACCESO

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•Gastos -Contratos y Solicitudes de Gastos -Solicitudes de Gastos

ACCIONES PREVIAS

1.Haber definido el funcionamiento de gastos en la Agencia.

•Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

2.Definir si se hará el control de gastos por cliente o por campaña.

•Opción Control de Gastos por JobNumber

3.Definir el circuito de aprobación de gastos.

•Opción No Permite Autoaprobar Gastos.

4.Haber definido los circuitos de aprobación de gastos

•Definir por cada usuario si aprueba y/o controla gastos de otros usuarios.

5.Sistemas -Usuarios y Seguridad -Usuarios-Gastos

•Haber definido la obligatoriedad o no de generar órdenes de compra para las solicitudes de gastos

6.Sistemas -Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales-Gastos

•Opción Orden de compra obligatoria en Gastos.

7.Haber ingresado una cuenta patrimonial con código de observación S1 – Cuenta Puente Sub Ctas. Control de Gastos.

•Contabilidad -Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables

8.Asignarla a la función de Tesorería y Gastos.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Solicitudes de Gastos.

2.Presionar Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el concepto del gasto en el campo Concepto.

b.Ingresar el detalle del gasto en el campo Detalle.

c.Ingresar el importe del gasto a reintegrar neto de I.V.A. en el campo Importe.

d.Seleccionar la moneda en que se indica el importe del gasto en el campo Moneda.

e.Ingresar la cotización de la moneda en el campo Cotización (Habilitado al seleccionar una moneda extranjera).

f.Seleccionar la opción Débito en el campo Tipo.

g.Seleccionar la división del concepto en el campo División de Subcuenta (se habilita cuando la agencia usa división)

4.En la solapa Desglose de Gastos por SubCuenta,

a.Seleccionar la cuenta contable a imputar el crédito por el gasto pagado por cuenta del colaborador en la columna Nº Cuenta.

b.Seleccionar al colaborador por el cual se hizo el gasto a reintegrar en la columna Nº SubCuenta.

c.Ingresar el importe del gasto a reintegrar por el colaborador en la columna Importe.

5.En la solapa Otros Datos,

a.Seleccionar la opción Externo en el campo Tipo de Proveedor.

b.Seleccionar al proveedor en el campo Proveedor.

6.En la solapa Datos Contables,

a.Seleccionar la opción No en el campo Con Apertura.

b.Dejar en blanco el campo Meses de Diferimiento.

7.Presionar el botón Grabar (Se graba la solicitud).

RESTRICCIONES

•Sólo se puede ingresar solicitudes de gastos en moneda local o en monedas extranjeras cuya cotización diaria sea administrada por el sistema.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home