Para poder utilizar la funcionalidad de debe habilitar la siguiente configuración especial:

1.Generar lista de pagos por banco.

2.Habilitar el uso para el banco HSBC, solo habilitado en Argentina.

3.Va a utilizar cuentas bancarias para proveedores varios.

Una vez habilitadas todas ellas, se debe Confirmar y esto permitirá ver en el sistema la opción de Proveedores Varios.

Para comenzar, se debe presionar el botón Nuevo. En forma automática asigna un código consecutivo que indica el orden en que se crea; es de uso interno.

Por otro lado, solicita se incorpore la razón social del proveedor en el campo Nombre y una persona de contacto en el mail y su CUIT.

Para finalizar, se debe registrar el alta con el botón Grabar.

Con el proveedor registrado se habilita, sobre la parte superior, el botón Banco, al presionarlo abre una nueva ventana donde permite indicar una o varias cuentas bancarias e indicar cuál será, por defecto, y cuál puede ser utilizada para Generar Lista de Pago por Banco.

Al presionar el botón Nuevo, en la Solapa Banco, habilita los campos donde se debe indicar el nombre del banco, el código de la cuenta, la sucursal, el tipo de cuenta, su número y la moneda.

Al generar una orden de pago, se debe seleccionar el tipo Pagos Varios y esto habilita, en el beneficiario que posea cuenta bancaria, elegir uno de los proveedores varios previamente creados.