Esta opción está compuesta por dos combos y dependiendo de lo seleccionado en estos filtros, muestra determinados campos. En ambos se podrán seleccionar las siguientes opciones:

En Cartera : al seleccionar esta opción se habilitan las opciones Por Fecha de Ingreso, Por Cliente, Por Fecha de Vencimiento y Por Código Interno.

Entregados : al seleccionar esta opción se habilitan las opciones Entregados a Proveedores, Entregados a Bancos, Por Número de Depósito y Por Número de Orden de Pago.

Por N° De Recibo.

Corte A Fecha.

Fechas

Desde/Hasta : este campo se habilita cuando se selecciona la opción En Cartera – Por Fecha de Ingreso o Por Fecha de Vencimiento. En el caso de seleccionar la opción Corte a Fecha, se deshabilita el campo Fecha Desde, permitiendo solo ingresar la Fecha Hasta.

Desde y Hasta : estos campos se habilitan cuando se selecciona la opción En cartera - Por Cliente. Mostrará una lista de los clientes que posean documentos a cobrar.

Desde y Hasta : se habilitan cuando la opción seleccionada es En Cartera - Por Código Interno. Mostrará una lista de códigos internos que se desea filtrar.

Desde y Hasta : esta opción se habilita cuando la opción seleccionada es Entregados a Proveedores. Muestra una lista de los proveedores que posean documentos a cobrar ya entregados.

Desde y Hasta : se habilitan cuando la opción seleccionada es Entregados a Bancos. Mostrará una lista de los bancos que posean documentos a cobrar entregados.

Desde y Hasta : se habilitan cuando la opción seleccionada es Entregados - Por Número de Depósito. Mostrará una lista de los depósitos efectuados de los documentos.

Desde y Hasta : se habilitan cuando la opción seleccionada es Entregados - Por Número de Orden de Pago. Muestra una lista con las órdenes de pago ya entregadas.

Desde y Hasta : se habilitan cuando la opción seleccionada es Por N° de Recibo. Muestra una lista con los posibles recibos a filtrar.

Moneda : este combo búsqueda muestra todas las monedas controladas por el sistema. En función a la seleccionada, la aplicación filtrara los documentos a mostrar.

Iniciar : este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información del reporte.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Sirve para imprimir el reporte.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un listado. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Una vez completos los filtros, se presiona el botón ‘Iniciar’. El sistema muestra una grilla con los datos de los documentos a cobrar: Número Interno, Fecha Ingreso, Número de Recibo, Número de Cliente, Nombre del Cliente de Facturación, Importe, Fecha de Vencimiento, Fecha Entrega, Número de Proveedor, Nombre del Proveedor o Banco, Número de Orden de Pago.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.