Datos principales

Se debe seleccionar qué tipo de cheque fue emitido. En este caso se selecciona "propio". Este puede ser del tipo normal o diferido y es importante identificar el ejercicio al que pertenece, en el momento en que fue librado, y el banco al que pertenece.

Para completar la identificación es necesario indicar el número del cheque emitido, esto muestra la fecha en la cual se emitió el cheque, la moneda y el importe por el cual fue generado.

Importante: incorpora, en forma automática, la fecha en que se accede a la opción como la fecha del rechazo, la misma se puede modificar, pero se debe tener en cuenta que va a efectuar el movimiento contable con la fecha que se defina.

Una vez efectuada la selección se debe utilizar el botón Confirmar que se encuentra en la barra superior.

En este momento abre la ventana de la libranza donde solicita identificar los valores que van a reemplazar el cheque.

Importante: cuando se consulte la orden que tiene asignado el rechazo, se expondrá una línea en rojo indicando el cheque que fue rechazado y otra línea con las nuevas formas de pago.

El rechazo de cheques de terceros se da porque se ha recibido un valor de un cliente y este se entrega a un proveedor en cancelación de una deuda, por lo cual existen dos partes de la operación:

1.Existe una deuda con un proveedor que se debe cancelar con otros valores, en el momento del rechazo del cheque de tercero, de la misma manera que se efectúa un rechazo de cheque propio.

2.En este mismo paso queda pendiente una deuda financiera con el cliente. No se refleja en la cuenta corriente como el saldo de una factura, es reflejada en la cuenta cheques rechazados, a la espera de generar un nuevo recibo, donde se exige el reemplazo del cheque rechazado.

El sistema no efectúa cálculos de gastos por el rechazo y no es necesario generar una nota de débito por el mismo, entendemos, por nuestra parte, que la simple presentación del cheque rechazado (o su fotocopia) genera la deuda y contra su presentación es obligación para el cliente, que debe reemplazarlo por un nuevo valor.

Cancelación deuda proveedor

Datos principales Se debe seleccionar el tipo de cheque que fue emitido, en este caso se selecciona de terceros, por lo cual se debe conocer el número asignado internamente. Este se visualiza en el recibo (cobranza) durante el proceso de registración que asigna el sistema, en forma automática, uno a cada cheque de tercero. Una vez que se incorpora dicho número, se exponen los datos del cheque, el banco, el número, la moneda, el importe, de qué cliente es y su número de recibo asociado. En forma automática se incorpora la fecha en que se accede a la opción como la fecha del rechazo, la misma se puede modificar, pero se debe tener en cuenta que va a efectuar el movimiento contable con la fecha que ingresada. Una vez efectuada la selección se debe utilizar el botón Confirmar que se encuentra en la barra superior. En este momento abre la ventana de la Libranza donde solicita identificar los valores que van a reemplazar el cheque. Una vez seleccionados se confirma dicha acción y se cancela la deuda con el proveedor. Importante: cuando se consulte la orden que tiene asignado el rechazo, se expondrá una línea en rojo indicando el cheque que fue rechazado y otra línea con las nuevas formas de pago.

Cancelación deuda del cliente

Generado el rechazo del cheque de tercero se genera la deuda en la cuenta contable Cheques rechazados, por lo cual se puede consultar el mayor de cuentas para ver la deuda. No es necesario, como indicamos previamente, generar un comprobante para efectuar un nuevo cobro. Al generar una nueva cobranza, en el cliente se expone una nueva ventana de cheques rechazados, esto va a mostrar los comprobantes en dicho estado para seleccionar una nueva forma de cobro. Al seleccionar el cheque y presionar el botón Grabar permite el ingreso de un nuevo valor que cancela el anterior.